南方安?；旌螦(南方安裕養(yǎng)老)基金凈值查詢(003295)
今天最新凈值
1.1093
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1069
-0.0024 -0.2126%
- 累計凈值：1.4209
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0785億
- 最近資產(chǎn)：4.95億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
近一月南方安裕混合A|南方安裕養(yǎng)老基金凈值查詢
近一月,南方安?；旌螦(003295)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1074 |
1.4190 |
1.1093 |
1.4209 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1093 |
1.4209 |
1.1104 |
1.4220 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1104 |
1.4220 |
1.1094 |
1.4210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1094 |
1.4210 |
1.1070 |
1.4186 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1070 |
1.4186 |
1.1062 |
1.4178 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1062 |
1.4178 |
1.1069 |
1.4185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1069 |
1.4185 |
1.1087 |
1.4203 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1087 |
1.4203 |
1.1085 |
1.4201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1085 |
1.4201 |
1.1081 |
1.4197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1081 |
1.4197 |
1.1044 |
1.4160 |
0.0037 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1044 |
1.4160 |
1.1040 |
1.4156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1040 |
1.4156 |
1.1019 |
1.4135 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1019 |
1.4135 |
1.1000 |
1.4116 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1000 |
1.4116 |
1.0968 |
1.4084 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0968 |
1.4084 |
1.0962 |
1.4078 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0962 |
1.4078 |
1.0946 |
1.4062 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0946 |
1.4062 |
1.0974 |
1.4090 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.0974 |
1.4090 |
1.0977 |
1.4093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0977 |
1.4093 |
1.0977 |
1.4093 |
0.0000 |
0.00% |
