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南方安?；旌螦(南方安裕養(yǎng)老)基金凈值查詢(003295)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1093 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1069 -0.0024 -0.2126%

累計(jì)凈值：1.4209
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：7.0785億
最近資產(chǎn)：4.95億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：孫魯閩林樂峰

近一周南方安?；旌螦|南方安裕養(yǎng)老基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方安裕混合A(003295)基金累計(jì)收益率0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	003295	南方安?；旌螦	1.1074	1.4190	1.1093	1.4209	-0.0019	-0.17%
2025-05-22	003295	南方安裕混合A	1.1093	1.4209	1.1104	1.4220	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	003295	南方安?；旌螦	1.1104	1.4220	1.1094	1.4210	0.0010	0.09%
2025-05-20	003295	南方安?；旌螦	1.1094	1.4210	1.1070	1.4186	0.0024	0.22%
2025-05-19	003295	南方安?；旌螦	1.1070	1.4186	1.1062	1.4178	0.0008	0.07%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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