南方安?；旌螦(南方安裕養(yǎng)老)基金凈值查詢(003295)
今天最新凈值
1.1093
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1069
-0.0024 -0.2126%
- 累計凈值：1.4209
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0785億
- 最近資產(chǎn)：4.95億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
今年以來南方安?；旌螦|南方安裕養(yǎng)老基金凈值查詢
今年以來,南方安?；旌螦(003295)基金累計收益率-0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003295 |
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| 2025-05-22 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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|
|
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南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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-0.03% |
| 2025-04-24 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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1.0977 |
1.4093 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-22 |
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南方安裕混合A |
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| 2025-04-21 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-18 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-17 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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0.05% |
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003295 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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1.0904 |
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南方安?；旌螦 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0877 |
1.3993 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1085 |
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| 2025-04-02 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-01 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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| 2025-03-25 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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1.4251 |
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003295 |
南方安裕混合A |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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-0.04% |
| 2025-03-20 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1113 |
1.4229 |
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-0.01% |
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003295 |
南方安裕混合A |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1105 |
1.4221 |
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| 2025-03-17 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-14 |
003295 |
南方安裕混合A |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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1.1021 |
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南方安裕混合A |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-07 |
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南方安裕混合A |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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003295 |
南方安裕混合A |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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1.4127 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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003295 |
南方安?；旌螦 |
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南方安裕混合A |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-02-14 |
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南方安裕混合A |
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1.4202 |
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0.05% |
| 2025-02-13 |
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南方安?；旌螦 |
1.1081 |
1.4197 |
1.1101 |
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| 2025-02-12 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1101 |
1.4217 |
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0.12% |
| 2025-02-11 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1088 |
1.4204 |
1.1103 |
1.4219 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1103 |
1.4219 |
1.1105 |
1.4221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1105 |
1.4221 |
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| 2025-02-06 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1058 |
1.4174 |
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| 2025-02-05 |
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南方安?；旌螦 |
1.1034 |
1.4150 |
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-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1065 |
1.4181 |
1.1060 |
1.4176 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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-0.13% |
| 2025-01-14 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
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1.4164 |
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| 2025-01-13 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0978 |
1.4094 |
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-0.25% |
| 2025-01-10 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1005 |
1.4121 |
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-0.43% |
| 2025-01-09 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1052 |
1.4168 |
1.1066 |
1.4182 |
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-0.13% |
| 2025-01-08 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1066 |
1.4182 |
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| 2025-01-07 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1073 |
1.4189 |
1.1071 |
1.4187 |
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0.02% |
| 2025-01-06 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1071 |
1.4187 |
1.1074 |
1.4190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1074 |
1.4190 |
1.1103 |
1.4219 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1103 |
1.4219 |
1.1163 |
1.4279 |
-0.0060 |
-0.54% |
