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中金滬深300A(中金滬深300)基金凈值查詢(003015)

今天最新凈值 1.6756 0.0093 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6747 -0.0009 -0.0565%
  • 累計凈值：1.6756
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6024億
  • 最近資產(chǎn)：19.89億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍 王陽峰
近一周中金滬深300A|中金滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金滬深300A(003015)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003015 中金滬深300A 1.6756 1.6756 1.6663 1.6663 0.0093 0.56%
2025-05-20 003015 中金滬深300A 1.6663 1.6663 1.6580 1.6580 0.0083 0.50%
2025-05-19 003015 中金滬深300A 1.6580 1.6580 1.6629 1.6629 -0.0049 -0.29%
2025-05-16 003015 中金滬深300A 1.6629 1.6629 1.6700 1.6700 -0.0071 -0.43%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%