搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金滬深300A(中金滬深300)基金凈值查詢(003015)

今天最新凈值 1.6756 0.0093 0.5600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6639 -0.0128 -0.7633%
  • 累計(jì)凈值：1.6756
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6024億
  • 最近資產(chǎn)：19.89億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍 王陽(yáng)峰
近一月中金滬深300A|中金滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金滬深300A(003015)基金累計(jì)收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003015 中金滬深300A 1.6767 1.6767 1.6756 1.6756 0.0011 0.07%
2025-05-21 003015 中金滬深300A 1.6756 1.6756 1.6663 1.6663 0.0093 0.56%
2025-05-20 003015 中金滬深300A 1.6663 1.6663 1.6580 1.6580 0.0083 0.50%
2025-05-19 003015 中金滬深300A 1.6580 1.6580 1.6629 1.6629 -0.0049 -0.29%
2025-05-16 003015 中金滬深300A 1.6629 1.6629 1.6700 1.6700 -0.0071 -0.43%
2025-05-15 003015 中金滬深300A 1.6700 1.6700 1.6834 1.6834 -0.0134 -0.80%
2025-05-14 003015 中金滬深300A 1.6834 1.6834 1.6614 1.6614 0.0220 1.32%
2025-05-13 003015 中金滬深300A 1.6614 1.6614 1.6564 1.6564 0.0050 0.30%
2025-05-12 003015 中金滬深300A 1.6564 1.6564 1.6392 1.6392 0.0172 1.05%
2025-05-09 003015 中金滬深300A 1.6392 1.6392 1.6385 1.6385 0.0007 0.04%
2025-05-08 003015 中金滬深300A 1.6385 1.6385 1.6281 1.6281 0.0104 0.64%
2025-05-07 003015 中金滬深300A 1.6281 1.6281 1.6170 1.6170 0.0111 0.69%
2025-05-06 003015 中金滬深300A 1.6170 1.6170 1.6023 1.6023 0.0147 0.92%
2025-04-30 003015 中金滬深300A 1.6023 1.6023 1.6079 1.6079 -0.0056 -0.35%
2025-04-29 003015 中金滬深300A 1.6079 1.6079 1.6128 1.6128 -0.0049 -0.30%
2025-04-28 003015 中金滬深300A 1.6128 1.6128 1.6146 1.6146 -0.0018 -0.11%
2025-04-25 003015 中金滬深300A 1.6146 1.6146 1.6117 1.6117 0.0029 0.18%
2025-04-24 003015 中金滬深300A 1.6117 1.6117 1.6111 1.6111 0.0006 0.04%
2025-04-23 003015 中金滬深300A 1.6111 1.6111 1.6064 1.6064 0.0047 0.29%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%