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中歐消費主題股票A基金凈值查詢(002621)

今天最新凈值 1.5470 0.0085 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5515 -0.0228 -1.4472%
  • 累計凈值：1.5470
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1128億
  • 最近資產(chǎn)：5.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一年中歐消費主題股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐消費主題股票A(002621)基金累計收益率-9.81%
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2025-05-15 002621 中歐消費主題股票A 1.5437 1.5437 1.5518 1.5518 -0.0081 -0.52%
2025-05-14 002621 中歐消費主題股票A 1.5518 1.5518 1.5305 1.5305 0.0213 1.39%
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2025-05-12 002621 中歐消費主題股票A 1.5256 1.5256 1.5235 1.5235 0.0021 0.14%
2025-05-09 002621 中歐消費主題股票A 1.5235 1.5235 1.5065 1.5065 0.0170 1.13%
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2024-11-14 002621 中歐消費主題股票A 1.5793 1.5793 1.5978 1.5978 -0.0185 -1.16%
2024-11-13 002621 中歐消費主題股票A 1.5978 1.5978 1.5953 1.5953 0.0025 0.16%
2024-11-12 002621 中歐消費主題股票A 1.5953 1.5953 1.6031 1.6031 -0.0078 -0.49%
2024-11-11 002621 中歐消費主題股票A 1.6031 1.6031 1.6110 1.6110 -0.0079 -0.49%
2024-11-08 002621 中歐消費主題股票A 1.6110 1.6110 1.6444 1.6444 -0.0334 -2.03%
2024-11-07 002621 中歐消費主題股票A 1.6444 1.6444 1.5566 1.5566 0.0878 5.64%
2024-11-06 002621 中歐消費主題股票A 1.5566 1.5566 1.5649 1.5649 -0.0083 -0.53%
2024-11-05 002621 中歐消費主題股票A 1.5649 1.5649 1.5367 1.5367 0.0282 1.84%
2024-11-04 002621 中歐消費主題股票A 1.5367 1.5367 1.5231 1.5231 0.0136 0.89%
2024-11-01 002621 中歐消費主題股票A 1.5231 1.5231 1.5095 1.5095 0.0136 0.90%
2024-10-31 002621 中歐消費主題股票A 1.5095 1.5095 1.5168 1.5168 -0.0073 -0.48%
2024-10-30 002621 中歐消費主題股票A 1.5168 1.5168 1.5385 1.5385 -0.0217 -1.41%
2024-10-29 002621 中歐消費主題股票A 1.5385 1.5385 1.5686 1.5686 -0.0301 -1.92%
2024-10-28 002621 中歐消費主題股票A 1.5686 1.5686 1.5409 1.5409 0.0277 1.80%
2024-10-25 002621 中歐消費主題股票A 1.5409 1.5409 1.5279 1.5279 0.0130 0.85%
2024-10-24 002621 中歐消費主題股票A 1.5279 1.5279 1.5534 1.5534 -0.0255 -1.64%
2024-10-23 002621 中歐消費主題股票A 1.5534 1.5534 1.5358 1.5358 0.0176 1.15%
2024-10-22 002621 中歐消費主題股票A 1.5358 1.5358 1.5168 1.5168 0.0190 1.25%
2024-10-21 002621 中歐消費主題股票A 1.5168 1.5168 1.5110 1.5110 0.0058 0.38%
2024-10-18 002621 中歐消費主題股票A 1.5110 1.5110 1.4670 1.4670 0.0440 3.00%
2024-10-17 002621 中歐消費主題股票A 1.4670 1.4670 1.4955 1.4955 -0.0285 -1.91%
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2024-10-14 002621 中歐消費主題股票A 1.5651 1.5651 1.5442 1.5442 0.0209 1.35%
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2024-09-26 002621 中歐消費主題股票A 1.4245 1.4245 1.3536 1.3536 0.0709 5.24%
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2024-09-23 002621 中歐消費主題股票A 1.2875 1.2875 1.2896 1.2896 -0.0021 -0.16%
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2024-08-20 002621 中歐消費主題股票A 1.3592 1.3592 1.3744 1.3744 -0.0152 -1.11%
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2024-05-29 002621 中歐消費主題股票A 1.6541 1.6541 1.6571 1.6571 -0.0030 -0.18%
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2024-05-23 002621 中歐消費主題股票A 1.6843 1.6843 1.6988 1.6988 -0.0145 -0.85%
2024-05-22 002621 中歐消費主題股票A 1.6988 1.6988 1.7110 1.7110 -0.0122 -0.71%