中歐消費(fèi)主題股票A基金凈值查詢(002621)
今天最新凈值
1.5470
0.0085 0.5500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5522
-0.0221 -1.4031%
- 累計凈值：1.5470
- 成立日期：2016-07-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.1128億
- 最近資產(chǎn)：5.70億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一季,中歐消費(fèi)主題股票A(002621)基金累計收益率9.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0273 |
1.76% |
| 2025-05-20 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0085 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2025-05-15 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0213 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-05-08 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5065 |
1.5065 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0078 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-07 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4981 |
1.4981 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-04-22 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0228 |
-1.49% |
| 2025-04-17 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-04-15 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0021 |
0.14% |
|
|
| 2025-04-11 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0172 |
-1.13% |
| 2025-04-10 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0226 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0417 |
2.89% |
| 2025-04-07 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0569 |
-3.79% |
| 2025-04-03 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4995 |
1.4995 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5028 |
1.5028 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5006 |
1.5006 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0185 |
1.23% |
| 2025-03-26 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5059 |
1.5059 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5033 |
1.5033 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5032 |
1.5032 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5004 |
1.5004 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0243 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-03-17 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5527 |
1.5527 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0539 |
3.60% |
| 2025-03-13 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4988 |
1.4988 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4995 |
1.4995 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2025-03-11 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5150 |
1.5150 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0380 |
2.57% |
| 2025-03-10 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-03-07 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0222 |
1.53% |
| 2025-03-06 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0176 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-03-03 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-02-28 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0310 |
2.18% |
| 2025-02-26 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0147 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0239 |
-1.67% |
| 2025-02-24 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0121 |
0.85% |
