中歐消費(fèi)主題股票A基金凈值查詢(002621)
今天最新凈值
1.5470
0.0085 0.5500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5485
-0.0258 -1.6396%
- 累計(jì)凈值：1.5470
- 成立日期：2016-07-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.1128億
- 最近資產(chǎn)：5.70億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一月,中歐消費(fèi)主題股票A(002621)基金累計(jì)收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0273 |
1.76% |
| 2025-05-20 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0085 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2025-05-15 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0213 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-05-08 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5065 |
1.5065 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0078 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-07 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5035 |
1.5035 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4981 |
1.4981 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-04-22 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0005 |
-0.03% |
