中歐消費(fèi)主題股票A基金凈值查詢(002621)

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今天最新凈值 1.5470 0.0085 0.5500% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5515 -0.0228 -1.4472%

累計(jì)凈值：1.5470
成立日期：2016-07-22
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：6.1128億
最近資產(chǎn)：5.70億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：郭睿成雨軒

今年以來(lái)中歐消費(fèi)主題股票A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),中歐消費(fèi)主題股票A(002621)基金累計(jì)收益率5.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5743	1.5743	1.5470	1.5470	0.0273	1.76%
2025-05-20	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5470	1.5470	1.5385	1.5385	0.0085	0.55%
2025-05-19	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5385	1.5385	1.5286	1.5286	0.0099	0.65%
2025-05-16	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5286	1.5286	1.5437	1.5437	-0.0151	-0.98%
2025-05-15	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5437	1.5437	1.5518	1.5518	-0.0081	-0.52%
2025-05-14	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5518	1.5518	1.5305	1.5305	0.0213	1.39%
2025-05-13	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5305	1.5305	1.5256	1.5256	0.0049	0.32%
2025-05-12	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5256	1.5256	1.5235	1.5235	0.0021	0.14%
2025-05-09	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5235	1.5235	1.5065	1.5065	0.0170	1.13%
2025-05-08	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5065	1.5065	1.4987	1.4987	0.0078	0.52%

2025-05-07	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4987	1.4987	1.5035	1.5035	-0.0048	-0.32%
2025-05-06	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5035	1.5035	1.5024	1.5024	0.0011	0.07%
2025-04-30	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5024	1.5024	1.4945	1.4945	0.0079	0.53%
2025-04-29	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4945	1.4945	1.4858	1.4858	0.0087	0.59%
2025-04-28	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4858	1.4858	1.4889	1.4889	-0.0031	-0.21%
2025-04-25	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4889	1.4889	1.4949	1.4949	-0.0060	-0.40%
2025-04-24	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4949	1.4949	1.4981	1.4981	-0.0032	-0.21%
2025-04-23	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4981	1.4981	1.5100	1.5100	-0.0119	-0.79%
2025-04-22	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5100	1.5100	1.5105	1.5105	-0.0005	-0.03%
2025-04-21	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5105	1.5105	1.5089	1.5089	0.0016	0.11%
2025-04-18	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5089	1.5089	1.5317	1.5317	-0.0228	-1.49%
2025-04-17	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5317	1.5317	1.5245	1.5245	0.0072	0.47%
2025-04-16	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5245	1.5245	1.5155	1.5155	0.0090	0.59%
2025-04-15	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5155	1.5155	1.5105	1.5105	0.0050	0.33%
2025-04-14	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5105	1.5105	1.5084	1.5084	0.0021	0.14%

2025-04-11	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5084	1.5084	1.5256	1.5256	-0.0172	-1.13%
2025-04-10	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5256	1.5256	1.5069	1.5069	0.0187	1.24%
2025-04-09	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5069	1.5069	1.4843	1.4843	0.0226	1.52%
2025-04-08	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4843	1.4843	1.4426	1.4426	0.0417	2.89%
2025-04-07	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4426	1.4426	1.4995	1.4995	-0.0569	-3.79%
2025-04-03	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4995	1.4995	1.5028	1.5028	-0.0033	-0.22%
2025-04-02	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5028	1.5028	1.5012	1.5012	0.0016	0.11%
2025-04-01	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5012	1.5012	1.5006	1.5006	0.0006	0.04%
2025-03-31	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5006	1.5006	1.5121	1.5121	-0.0115	-0.76%
2025-03-28	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5121	1.5121	1.5244	1.5244	-0.0123	-0.81%
2025-03-27	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5244	1.5244	1.5059	1.5059	0.0185	1.23%
2025-03-26	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5059	1.5059	1.5033	1.5033	0.0026	0.17%
2025-03-25	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5033	1.5033	1.5032	1.5032	0.0001	0.01%
2025-03-24	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5032	1.5032	1.5004	1.5004	0.0028	0.19%
2025-03-21	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5004	1.5004	1.5166	1.5166	-0.0162	-1.07%
2025-03-20	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5166	1.5166	1.5409	1.5409	-0.0243	-1.58%
2025-03-19	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5409	1.5409	1.5441	1.5441	-0.0032	-0.21%
2025-03-18	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5441	1.5441	1.5510	1.5510	-0.0069	-0.44%
2025-03-17	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5510	1.5510	1.5527	1.5527	-0.0017	-0.11%
2025-03-14	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5527	1.5527	1.4988	1.4988	0.0539	3.60%
2025-03-13	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4988	1.4988	1.4995	1.4995	-0.0007	-0.05%
2025-03-12	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4995	1.4995	1.5150	1.5150	-0.0155	-1.02%
2025-03-11	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.5150	1.5150	1.4770	1.4770	0.0380	2.57%
2025-03-10	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4770	1.4770	1.4707	1.4707	0.0063	0.43%
2025-03-07	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4707	1.4707	1.4485	1.4485	0.0222	1.53%
2025-03-06	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4485	1.4485	1.4309	1.4309	0.0176	1.23%
2025-03-05	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4309	1.4309	1.4254	1.4254	0.0055	0.39%
2025-03-04	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4254	1.4254	1.4351	1.4351	-0.0097	-0.68%
2025-03-03	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4351	1.4351	1.4491	1.4491	-0.0140	-0.97%
2025-02-28	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4491	1.4491	1.4518	1.4518	-0.0027	-0.19%
2025-02-27	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4518	1.4518	1.4208	1.4208	0.0310	2.18%
2025-02-26	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4208	1.4208	1.4061	1.4061	0.0147	1.05%
2025-02-25	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4061	1.4061	1.4300	1.4300	-0.0239	-1.67%
2025-02-24	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4300	1.4300	1.4179	1.4179	0.0121	0.85%
2025-02-21	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4179	1.4179	1.4122	1.4122	0.0057	0.40%
2025-02-20	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4122	1.4122	1.4150	1.4150	-0.0028	-0.20%
2025-02-19	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4150	1.4150	1.4064	1.4064	0.0086	0.61%
2025-02-18	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4064	1.4064	1.4225	1.4225	-0.0161	-1.13%
2025-02-17	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4225	1.4225	1.4190	1.4190	0.0035	0.25%
2025-02-14	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4190	1.4190	1.4193	1.4193	-0.0003	-0.02%
2025-02-13	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4193	1.4193	1.3822	1.3822	0.0371	2.68%
2025-02-12	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3822	1.3822	1.3688	1.3688	0.0134	0.98%
2025-02-11	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3688	1.3688	1.3828	1.3828	-0.0140	-1.01%
2025-02-10	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3828	1.3828	1.3844	1.3844	-0.0016	-0.12%
2025-02-07	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3844	1.3844	1.3693	1.3693	0.0151	1.10%
2025-02-06	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3693	1.3693	1.3643	1.3643	0.0050	0.37%
2025-02-05	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3643	1.3643	1.3914	1.3914	-0.0271	-1.95%
2025-01-27	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3914	1.3914	1.3905	1.3905	0.0009	0.06%
2025-01-22	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3908	1.3908	1.4171	1.4171	-0.0263	-1.86%
2025-01-14	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4218	1.4218	1.3947	1.3947	0.0271	1.94%
2025-01-13	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3947	1.3947	1.3860	1.3860	0.0087	0.63%
2025-01-10	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3860	1.3860	1.4054	1.4054	-0.0194	-1.38%
2025-01-09	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4054	1.4054	1.3993	1.3993	0.0061	0.44%
2025-01-08	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3993	1.3993	1.3988	1.3988	0.0005	0.04%
2025-01-07	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3988	1.3988	1.3928	1.3928	0.0060	0.43%
2025-01-06	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.3928	1.3928	1.4166	1.4166	-0.0238	-1.68%
2025-01-03	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4166	1.4166	1.4297	1.4297	-0.0131	-0.92%
2025-01-02	002621	中歐消費(fèi)主題股票A	1.4297	1.4297	1.4609	1.4609	-0.0312	-2.14%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1711	4.36%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1725	4.35%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1248	2.90%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2407	2.89%
中歐資源精選混合發(fā)起C	1.0172	2.75%
中歐資源精選混合發(fā)起A	1.0192	2.74%
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A	1.3071	2.38%
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C	1.2436	2.38%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起A	1.0069	2.01%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C	1.0037	2.01%

股票型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A	1.4385	3.03%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C	1.4127	3.03%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	1.2680	3.01%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	1.2516	3.01%
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	1.4384	2.96%
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	1.4271	2.96%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A	1.3124	2.90%
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C	1.2921	2.90%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.4149	2.77%
創(chuàng)金合信資源主題C	2.3118	2.76%

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