搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安弘靈活配置混合(招商安弘保本混合)基金凈值查詢(002271)

今天最新凈值 0.9707 -0.0043 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9687 -0.0020 -0.2107%
  • 累計(jì)凈值：0.9707
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3517億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 文仲陽(yáng) 張瀚宇
近半年招商安弘靈活配置混合|招商安弘保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商安弘靈活配置混合(002271)基金累計(jì)收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9651 0.9651 0.9707 0.9707 -0.0056 -0.58%
2025-05-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9707 0.9707 0.9750 0.9750 -0.0043 -0.44%
2025-05-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.9704 0.9704 0.0046 0.47%
2025-05-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9704 0.9704 0.9662 0.9662 0.0042 0.43%
2025-05-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9662 0.9662 0.9667 0.9667 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9667 0.9667 0.9685 0.9685 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9685 0.9685 0.9760 0.9760 -0.0075 -0.77%
2025-05-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2025-05-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9759 0.9759 0.9662 0.9662 0.0097 1.00%
2025-05-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9662 0.9662 0.9709 0.9709 -0.0047 -0.48%
2025-05-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9709 0.9709 0.9658 0.9658 0.0051 0.53%
2025-05-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9658 0.9658 0.9637 0.9637 0.0021 0.22%
2025-05-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9637 0.9637 0.9540 0.9540 0.0097 1.02%
2025-04-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9540 0.9540 0.9491 0.9491 0.0049 0.52%
2025-04-29 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9492 0.9492 0.9560 0.9560 -0.0068 -0.71%
2025-04-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9566 0.9566 0.9566 0.9566 0.0000 0.00%
2025-04-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9566 0.9566 0.9589 0.9589 -0.0023 -0.24%
2025-04-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9589 0.9589 0.9582 0.9582 0.0007 0.07%
2025-04-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9582 0.9582 0.9528 0.9528 0.0054 0.57%
2025-04-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9528 0.9528 0.9556 0.9556 -0.0028 -0.29%
2025-04-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9556 0.9556 0.9525 0.9525 0.0031 0.33%
2025-04-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9525 0.9525 0.9549 0.9549 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9549 0.9549 0.9524 0.9524 0.0025 0.26%
2025-04-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9524 0.9524 0.9502 0.9502 0.0022 0.23%
2025-04-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9502 0.9502 0.9493 0.9493 0.0009 0.09%
2025-04-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9493 0.9493 0.9407 0.9407 0.0086 0.91%
2025-04-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9407 0.9407 0.9386 0.9386 0.0021 0.22%
2025-04-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9386 0.9386 0.9312 0.9312 0.0074 0.79%
2025-04-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9312 0.9312 0.9750 0.9750 -0.0438 -4.49%
2025-04-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.9801 0.9801 -0.0051 -0.52%
2025-04-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9817 0.9817 0.9742 0.9742 0.0075 0.77%
2025-03-31 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9742 0.9742 0.9793 0.9793 -0.0051 -0.52%
2025-03-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9793 0.9793 0.9830 0.9830 -0.0037 -0.38%
2025-03-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9830 0.9830 0.9784 0.9784 0.0046 0.47%
2025-03-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9784 0.9784 0.9787 0.9787 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9787 0.9787 0.9758 0.9758 0.0029 0.30%
2025-03-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9758 0.9758 0.9764 0.9764 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9764 0.9764 0.9866 0.9866 -0.0102 -1.03%
2025-03-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9866 0.9866 0.9918 0.9918 -0.0052 -0.52%
2025-03-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9918 0.9918 0.9956 0.9956 -0.0038 -0.38%
2025-03-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27%
2025-03-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2025-03-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9915 0.9915 0.9853 0.9853 0.0062 0.63%
2025-03-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9853 0.9853 0.9881 0.9881 -0.0028 -0.28%
2025-03-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9881 0.9881 0.9900 0.9900 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.9909 0.9909 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9909 0.9909 0.9879 0.9879 0.0030 0.30%
2025-03-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9879 0.9879 0.9895 0.9895 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9895 0.9895 0.9829 0.9829 0.0066 0.67%
2025-03-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9829 0.9829 0.9816 0.9816 0.0013 0.13%
2025-03-04 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9816 0.9816 0.9798 0.9798 0.0018 0.18%
2025-03-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9798 0.9798 0.9748 0.9748 0.0050 0.51%
2025-02-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9748 0.9748 1.0030 1.0030 -0.0282 -2.81%
2025-02-27 002271 招商安弘靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.9987 0.9987 0.0043 0.43%
2025-02-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9987 0.9987 0.9897 0.9897 0.0090 0.91%
2025-02-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9897 0.9897 0.9914 0.9914 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9914 0.9914 0.9907 0.9907 0.0007 0.07%
2025-02-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9907 0.9907 0.9760 0.9760 0.0147 1.51%
2025-02-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62%
2025-02-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.9541 0.9541 0.0159 1.67%
2025-02-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9541 0.9541 0.9672 0.9672 -0.0131 -1.35%
2025-02-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9672 0.9672 0.9655 0.9655 0.0017 0.18%
2025-02-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9655 0.9655 0.9606 0.9606 0.0049 0.51%
2025-02-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9606 0.9606 0.9716 0.9716 -0.0110 -1.13%
2025-02-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9716 0.9716 0.9626 0.9626 0.0090 0.93%
2025-02-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9626 0.9626 0.9641 0.9641 -0.0015 -0.16%
2025-02-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9641 0.9641 0.9585 0.9585 0.0056 0.58%
2025-02-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9585 0.9585 0.9509 0.9509 0.0076 0.80%
2025-02-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9509 0.9509 0.9391 0.9391 0.0118 1.26%
2025-02-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9391 0.9391 0.9326 0.9326 0.0065 0.70%
2025-01-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9326 0.9326 0.9377 0.9377 -0.0051 -0.54%
2025-01-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9356 0.9356 0.9397 0.9397 -0.0041 -0.44%
2025-01-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9387 0.9387 0.9343 0.9343 0.0044 0.47%
2025-01-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9343 0.9343 0.9349 0.9349 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9349 0.9349 0.9368 0.9368 -0.0019 -0.20%
2025-01-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9368 0.9368 0.9371 0.9371 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9371 0.9371 0.9374 0.9374 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9374 0.9374 0.9352 0.9352 0.0022 0.24%
2025-01-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9352 0.9352 0.9359 0.9359 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9359 0.9359 0.9403 0.9403 -0.0044 -0.47%
2025-01-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9403 0.9403 0.9450 0.9450 -0.0047 -0.50%
2024-12-31 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9450 0.9450 0.9482 0.9482 -0.0032 -0.34%
2024-12-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9514 0.9514 0.9512 0.9512 0.0002 0.02%
2024-12-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9512 0.9512 0.9535 0.9535 -0.0023 -0.24%
2024-12-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9535 0.9535 0.9496 0.9496 0.0039 0.41%
2024-12-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9496 0.9496 0.9498 0.9498 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9498 0.9498 0.9492 0.9492 0.0006 0.06%
2024-12-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9492 0.9492 0.9502 0.9502 -0.0010 -0.11%
2024-12-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9502 0.9502 0.9504 0.9504 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9504 0.9504 0.9515 0.9515 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9515 0.9515 0.9552 0.9552 -0.0037 -0.39%
2024-12-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9552 0.9552 0.9644 0.9644 -0.0092 -0.95%
2024-12-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9644 0.9644 0.9605 0.9605 0.0039 0.41%
2024-12-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9605 0.9605 0.9576 0.9576 0.0029 0.30%
2024-12-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9576 0.9576 0.9564 0.9564 0.0012 0.13%
2024-12-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9564 0.9564 0.9565 0.9565 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9565 0.9565 0.9525 0.9525 0.0040 0.42%
2024-12-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9525 0.9525 0.9512 0.9512 0.0013 0.14%
2024-12-04 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9512 0.9512 0.9520 0.9520 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9520 0.9520 0.9543 0.9543 -0.0023 -0.24%
2024-12-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9543 0.9543 0.9465 0.9465 0.0078 0.82%
2024-11-29 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9465 0.9465 0.9381 0.9381 0.0084 0.90%
2024-11-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9381 0.9381 0.9424 0.9424 -0.0043 -0.46%
2024-11-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9424 0.9424 0.9352 0.9352 0.0072 0.77%
2024-11-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9352 0.9352 0.9374 0.9374 -0.0022 -0.23%
2024-11-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9374 0.9374 0.9370 0.9370 0.0004 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%