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招商安弘靈活配置混合(招商安弘保本混合)基金凈值查詢(002271)

今天最新凈值 0.9704 0.0042 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9707 -0.0043 -0.4438%
  • 累計凈值：0.9704
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3517億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 文仲陽 張瀚宇
近一季招商安弘靈活配置混合|招商安弘保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商安弘靈活配置混合(002271)基金累計收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.9704 0.9704 0.0046 0.47%
2025-05-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9704 0.9704 0.9662 0.9662 0.0042 0.43%
2025-05-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9662 0.9662 0.9667 0.9667 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9667 0.9667 0.9685 0.9685 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9685 0.9685 0.9760 0.9760 -0.0075 -0.77%
2025-05-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2025-05-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9759 0.9759 0.9662 0.9662 0.0097 1.00%
2025-05-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9662 0.9662 0.9709 0.9709 -0.0047 -0.48%
2025-05-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9709 0.9709 0.9658 0.9658 0.0051 0.53%
2025-05-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9658 0.9658 0.9637 0.9637 0.0021 0.22%
2025-05-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9637 0.9637 0.9540 0.9540 0.0097 1.02%
2025-04-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9540 0.9540 0.9491 0.9491 0.0049 0.52%
2025-04-29 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9492 0.9492 0.9560 0.9560 -0.0068 -0.71%
2025-04-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9566 0.9566 0.9566 0.9566 0.0000 0.00%
2025-04-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9566 0.9566 0.9589 0.9589 -0.0023 -0.24%
2025-04-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9589 0.9589 0.9582 0.9582 0.0007 0.07%
2025-04-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9582 0.9582 0.9528 0.9528 0.0054 0.57%
2025-04-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9528 0.9528 0.9556 0.9556 -0.0028 -0.29%
2025-04-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9556 0.9556 0.9525 0.9525 0.0031 0.33%
2025-04-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9525 0.9525 0.9549 0.9549 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9549 0.9549 0.9524 0.9524 0.0025 0.26%
2025-04-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9524 0.9524 0.9502 0.9502 0.0022 0.23%
2025-04-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9502 0.9502 0.9493 0.9493 0.0009 0.09%
2025-04-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9493 0.9493 0.9407 0.9407 0.0086 0.91%
2025-04-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9407 0.9407 0.9386 0.9386 0.0021 0.22%
2025-04-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9386 0.9386 0.9312 0.9312 0.0074 0.79%
2025-04-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9312 0.9312 0.9750 0.9750 -0.0438 -4.49%
2025-04-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.9801 0.9801 -0.0051 -0.52%
2025-04-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9817 0.9817 0.9742 0.9742 0.0075 0.77%
2025-03-31 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9742 0.9742 0.9793 0.9793 -0.0051 -0.52%
2025-03-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9793 0.9793 0.9830 0.9830 -0.0037 -0.38%
2025-03-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9830 0.9830 0.9784 0.9784 0.0046 0.47%
2025-03-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9784 0.9784 0.9787 0.9787 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9787 0.9787 0.9758 0.9758 0.0029 0.30%
2025-03-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9758 0.9758 0.9764 0.9764 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9764 0.9764 0.9866 0.9866 -0.0102 -1.03%
2025-03-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9866 0.9866 0.9918 0.9918 -0.0052 -0.52%
2025-03-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9918 0.9918 0.9956 0.9956 -0.0038 -0.38%
2025-03-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27%
2025-03-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2025-03-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9915 0.9915 0.9853 0.9853 0.0062 0.63%
2025-03-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9853 0.9853 0.9881 0.9881 -0.0028 -0.28%
2025-03-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9881 0.9881 0.9900 0.9900 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.9909 0.9909 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9909 0.9909 0.9879 0.9879 0.0030 0.30%
2025-03-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9879 0.9879 0.9895 0.9895 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9895 0.9895 0.9829 0.9829 0.0066 0.67%
2025-03-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9829 0.9829 0.9816 0.9816 0.0013 0.13%
2025-03-04 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9816 0.9816 0.9798 0.9798 0.0018 0.18%
2025-03-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9798 0.9798 0.9748 0.9748 0.0050 0.51%
2025-02-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9748 0.9748 1.0030 1.0030 -0.0282 -2.81%
2025-02-27 002271 招商安弘靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.9987 0.9987 0.0043 0.43%
2025-02-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9987 0.9987 0.9897 0.9897 0.0090 0.91%
2025-02-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9897 0.9897 0.9914 0.9914 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9914 0.9914 0.9907 0.9907 0.0007 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%