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招商安弘靈活配置混合(招商安弘保本混合)基金凈值查詢(002271)

今天最新凈值 0.9750 0.0046 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9687 -0.0020 -0.2107%
  • 累計凈值：0.9750
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3517億
  • 最近資產：0.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王景 文仲陽 張瀚宇
近一年招商安弘靈活配置混合|招商安弘保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商安弘靈活配置混合(002271)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.9704 0.9704 0.0046 0.47%
2025-05-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9704 0.9704 0.9662 0.9662 0.0042 0.43%
2025-05-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9662 0.9662 0.9667 0.9667 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9667 0.9667 0.9685 0.9685 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9685 0.9685 0.9760 0.9760 -0.0075 -0.77%
2025-05-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2025-05-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9759 0.9759 0.9662 0.9662 0.0097 1.00%
2025-05-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9662 0.9662 0.9709 0.9709 -0.0047 -0.48%
2025-05-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9709 0.9709 0.9658 0.9658 0.0051 0.53%
2025-05-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9658 0.9658 0.9637 0.9637 0.0021 0.22%
2025-05-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9637 0.9637 0.9540 0.9540 0.0097 1.02%
2025-04-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9540 0.9540 0.9491 0.9491 0.0049 0.52%
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2025-04-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9492 0.9492 0.9560 0.9560 -0.0068 -0.71%
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2025-04-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9582 0.9582 0.9528 0.9528 0.0054 0.57%
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2025-04-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9525 0.9525 0.9549 0.9549 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9549 0.9549 0.9524 0.9524 0.0025 0.26%
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2025-04-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9407 0.9407 0.9386 0.9386 0.0021 0.22%
2025-04-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9386 0.9386 0.9312 0.9312 0.0074 0.79%
2025-04-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9312 0.9312 0.9750 0.9750 -0.0438 -4.49%
2025-04-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.9801 0.9801 -0.0051 -0.52%
2025-04-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9817 0.9817 0.9742 0.9742 0.0075 0.77%
2025-03-31 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9742 0.9742 0.9793 0.9793 -0.0051 -0.52%
2025-03-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9793 0.9793 0.9830 0.9830 -0.0037 -0.38%
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2025-03-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9758 0.9758 0.9764 0.9764 -0.0006 -0.06%
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2025-01-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9371 0.9371 0.9374 0.9374 -0.0003 -0.03%
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2024-11-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9374 0.9374 0.9370 0.9370 0.0004 0.04%
2024-11-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9370 0.9370 0.9494 0.9494 -0.0124 -1.31%
2024-11-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9494 0.9494 0.9502 0.9502 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9502 0.9502 0.9480 0.9480 0.0022 0.23%
2024-11-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9480 0.9480 0.9438 0.9438 0.0042 0.45%
2024-11-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9438 0.9438 0.9528 0.9528 -0.0090 -0.94%
2024-11-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9528 0.9528 0.9635 0.9635 -0.0107 -1.11%
2024-11-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9635 0.9635 0.9781 0.9781 -0.0146 -1.49%
2024-11-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9781 0.9781 0.9741 0.9741 0.0040 0.41%
2024-11-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9741 0.9741 0.9813 0.9813 -0.0072 -0.73%
2024-11-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9813 0.9813 0.9556 0.9556 0.0257 2.69%
2024-11-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9556 0.9556 0.9522 0.9522 0.0034 0.36%
2024-11-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9522 0.9522 0.9287 0.9287 0.0235 2.53%
2024-11-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9287 0.9287 0.9281 0.9281 0.0006 0.06%
2024-11-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9281 0.9281 0.9166 0.9166 0.0115 1.25%
2024-11-04 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9166 0.9166 0.9027 0.9027 0.0139 1.54%
2024-11-01 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9027 0.9027 0.9142 0.9142 -0.0115 -1.26%
2024-10-31 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9142 0.9142 0.9080 0.9080 0.0062 0.68%
2024-10-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9080 0.9080 0.9188 0.9188 -0.0108 -1.18%
2024-10-29 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9188 0.9188 0.9375 0.9375 -0.0187 -1.99%
2024-10-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9375 0.9375 0.9303 0.9303 0.0072 0.77%
2024-10-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9303 0.9303 0.9075 0.9075 0.0228 2.51%
2024-10-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9075 0.9075 0.9187 0.9187 -0.0112 -1.22%
2024-10-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9187 0.9187 0.9168 0.9168 0.0019 0.21%
2024-10-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9168 0.9168 0.9096 0.9096 0.0072 0.79%
2024-10-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9096 0.9096 0.9001 0.9001 0.0095 1.06%
2024-10-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9001 0.9001 0.8573 0.8573 0.0428 4.99%
2024-10-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8573 0.8573 0.8562 0.8562 0.0011 0.13%
2024-10-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8562 0.8562 0.8642 0.8642 -0.0080 -0.93%
2024-10-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8642 0.8642 0.8865 0.8865 -0.0223 -2.52%
2024-10-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8865 0.8865 0.8690 0.8690 0.0175 2.01%
2024-10-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8690 0.8690 0.9103 0.9103 -0.0413 -4.54%
2024-10-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9103 0.9103 0.9259 0.9259 -0.0156 -1.68%
2024-10-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9259 0.9259 1.0134 1.0134 -0.0875 -8.63%
2024-10-08 002271 招商安弘靈活配置混合 1.0134 1.0134 0.9382 0.9382 0.0752 8.02%
2024-09-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9382 0.9382 0.8437 0.8437 0.0945 11.20%
2024-09-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8437 0.8437 0.7926 0.7926 0.0511 6.45%
2024-09-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7926 0.7926 0.7552 0.7552 0.0374 4.95%
2024-09-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7552 0.7552 0.7536 0.7536 0.0016 0.21%
2024-09-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7536 0.7536 0.7316 0.7316 0.0220 3.01%
2024-09-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7316 0.7316 0.7332 0.7332 -0.0016 -0.22%
2024-09-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7332 0.7332 0.7376 0.7376 -0.0044 -0.60%
2024-09-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7376 0.7376 0.7321 0.7321 0.0055 0.75%
2024-09-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7321 0.7321 0.7338 0.7338 -0.0017 -0.23%
2024-09-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7338 0.7338 0.7417 0.7417 -0.0079 -1.07%
2024-09-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7417 0.7417 0.7479 0.7479 -0.0062 -0.83%
2024-09-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7479 0.7479 0.7442 0.7442 0.0037 0.50%
2024-09-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7442 0.7442 0.7432 0.7432 0.0010 0.13%
2024-09-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7432 0.7432 0.7444 0.7444 -0.0012 -0.16%
2024-09-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7444 0.7444 0.7512 0.7512 -0.0068 -0.91%
2024-09-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7512 0.7512 0.7498 0.7498 0.0014 0.19%
2024-09-04 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7498 0.7498 0.7528 0.7528 -0.0030 -0.40%
2024-09-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7528 0.7528 0.7541 0.7541 -0.0013 -0.17%
2024-09-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7541 0.7541 0.7647 0.7647 -0.0106 -1.39%
2024-08-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7647 0.7647 0.7622 0.7622 0.0025 0.33%
2024-08-29 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7622 0.7622 0.7664 0.7664 -0.0042 -0.55%
2024-08-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7664 0.7664 0.7687 0.7687 -0.0023 -0.30%
2024-08-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7687 0.7687 0.7699 0.7699 -0.0012 -0.16%
2024-08-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7699 0.7699 0.7689 0.7689 0.0010 0.13%
2024-08-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7689 0.7689 0.7696 0.7696 -0.0007 -0.09%
2024-08-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7696 0.7696 0.7756 0.7756 -0.0060 -0.77%
2024-08-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7756 0.7756 0.7782 0.7782 -0.0026 -0.33%
2024-08-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7782 0.7782 0.7874 0.7874 -0.0092 -1.17%
2024-08-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7874 0.7874 0.7888 0.7888 -0.0014 -0.18%
2024-08-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7888 0.7888 0.7924 0.7924 -0.0036 -0.45%
2024-08-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7924 0.7924 0.7910 0.7910 0.0014 0.18%
2024-08-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7910 0.7910 0.7976 0.7976 -0.0066 -0.83%
2024-08-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7976 0.7976 0.8003 0.8003 -0.0027 -0.34%
2024-08-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8003 0.8003 0.8025 0.8025 -0.0022 -0.27%
2024-08-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8025 0.8025 0.8075 0.8075 -0.0050 -0.62%
2024-08-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8075 0.8075 0.8039 0.8039 0.0036 0.45%
2024-08-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8039 0.8039 0.8056 0.8056 -0.0017 -0.21%
2024-08-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8056 0.8056 0.7969 0.7969 0.0087 1.09%
2024-08-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7969 0.7969 0.8012 0.8012 -0.0043 -0.54%
2024-08-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8012 0.8012 0.8063 0.8063 -0.0051 -0.63%
2024-07-31 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8119 0.8119 0.7903 0.7903 0.0216 2.73%
2024-07-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7903 0.7903 0.7909 0.7909 -0.0006 -0.08%
2024-07-29 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7909 0.7909 0.7958 0.7958 -0.0049 -0.62%
2024-07-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7958 0.7958 0.7896 0.7896 0.0062 0.79%
2024-07-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7896 0.7896 0.7867 0.7867 0.0029 0.37%
2024-07-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7867 0.7867 0.7949 0.7949 -0.0082 -1.03%
2024-07-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7949 0.7949 0.8119 0.8119 -0.0170 -2.09%
2024-07-22 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8119 0.8119 0.8148 0.8148 -0.0029 -0.36%
2024-07-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8148 0.8148 0.8128 0.8128 0.0020 0.25%
2024-07-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8128 0.8128 0.8098 0.8098 0.0030 0.37%
2024-07-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8098 0.8098 0.8054 0.8054 0.0044 0.55%
2024-07-16 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8054 0.8054 0.8071 0.8071 -0.0017 -0.21%
2024-07-15 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8071 0.8071 0.8145 0.8145 -0.0074 -0.91%
2024-07-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8145 0.8145 0.8114 0.8114 0.0031 0.38%
2024-07-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8114 0.8114 0.7969 0.7969 0.0145 1.82%
2024-07-10 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7969 0.7969 0.7972 0.7972 -0.0003 -0.04%
2024-07-09 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7972 0.7972 0.7950 0.7950 0.0022 0.28%
2024-07-08 002271 招商安弘靈活配置混合 0.7950 0.7950 0.8082 0.8082 -0.0132 -1.63%
2024-07-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8082 0.8082 0.8072 0.8072 0.0010 0.12%
2024-07-04 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8072 0.8072 0.8197 0.8197 -0.0125 -1.52%
2024-07-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8197 0.8197 0.8279 0.8279 -0.0082 -0.99%
2024-07-02 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8279 0.8279 0.8346 0.8346 -0.0067 -0.80%
2024-07-01 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8346 0.8346 0.8282 0.8282 0.0064 0.77%
2024-06-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8282 0.8282 0.8318 0.8318 -0.0036 -0.43%
2024-06-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8318 0.8318 0.8430 0.8430 -0.0112 -1.33%
2024-06-26 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84%
2024-06-25 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8360 0.8360 0.8377 0.8377 -0.0017 -0.20%
2024-06-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8377 0.8377 0.8502 0.8502 -0.0125 -1.47%
2024-06-21 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8502 0.8502 0.8521 0.8521 -0.0019 -0.22%
2024-06-20 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8521 0.8521 0.8633 0.8633 -0.0112 -1.30%
2024-06-19 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8633 0.8633 0.8682 0.8682 -0.0049 -0.56%
2024-06-18 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8682 0.8682 0.8703 0.8703 -0.0021 -0.24%
2024-06-17 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8703 0.8703 0.8751 0.8751 -0.0048 -0.55%
2024-06-14 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8751 0.8751 0.8733 0.8733 0.0018 0.21%
2024-06-13 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8733 0.8733 0.8782 0.8782 -0.0049 -0.56%
2024-06-12 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8782 0.8782 0.8767 0.8767 0.0015 0.17%
2024-06-11 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8767 0.8767 0.8754 0.8754 0.0013 0.15%
2024-06-07 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8754 0.8754 0.8779 0.8779 -0.0025 -0.28%
2024-06-06 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8779 0.8779 0.8896 0.8896 -0.0117 -1.32%
2024-06-05 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8896 0.8896 0.9002 0.9002 -0.0106 -1.18%
2024-06-04 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9002 0.9002 0.8926 0.8926 0.0076 0.85%
2024-06-03 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8926 0.8926 0.8999 0.8999 -0.0073 -0.81%
2024-05-31 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8999 0.8999 0.8998 0.8998 0.0001 0.01%
2024-05-30 002271 招商安弘靈活配置混合 0.8998 0.8998 0.9062 0.9062 -0.0064 -0.71%
2024-05-29 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9062 0.9062 0.9071 0.9071 -0.0009 -0.10%
2024-05-28 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9071 0.9071 0.9163 0.9163 -0.0092 -1.00%
2024-05-27 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9163 0.9163 0.9154 0.9154 0.0009 0.10%
2024-05-24 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9154 0.9154 0.9268 0.9268 -0.0114 -1.23%
2024-05-23 002271 招商安弘靈活配置混合 0.9268 0.9268 0.9398 0.9398 -0.0130 -1.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%