招商安弘靈活配置混合(招商安弘保本混合)基金凈值查詢(002271)
今天最新凈值
0.9750
0.0046 0.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9687
-0.0020 -0.2107%
- 累計凈值：0.9750
- 成立日期：2015-12-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3517億
- 最近資產：0.32億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：王景 文仲陽 張瀚宇
近一月招商安弘靈活配置混合|招商安弘保本混合基金凈值查詢
近一月,招商安弘靈活配置混合(002271)基金累計收益率1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0047 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0097 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9492 |
0.9492 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0023 |
-0.24% |
