招商安弘靈活配置混合(招商安弘保本混合)基金凈值查詢(002271)
今天最新凈值
0.9704
0.0042 0.4300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9707
-0.0043 -0.4438%
- 累計(jì)凈值：0.9704
- 成立日期：2015-12-29
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3517億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王景 文仲陽(yáng) 張瀚宇
近一周招商安弘靈活配置混合|招商安弘保本混合基金凈值查詢
近一周,招商安弘靈活配置混合(002271)基金累計(jì)收益率-0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
002271 |
招商安弘靈活配置混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0075 |
-0.77% |
