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萬家瑞益靈活配置混合A(萬家瑞益A)基金凈值查詢(001635)

今天最新凈值 1.5730 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5727 -0.0003 -0.0202%
近一年萬家瑞益靈活配置混合A|萬家瑞益A基金凈值查詢
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近一年,萬家瑞益靈活配置混合A(001635)基金累計收益率-0.11%
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2024-11-20 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5721 1.5721 1.5711 1.5711 0.0010 0.06%
2024-11-19 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5711 1.5711 1.5683 1.5683 0.0028 0.18%
2024-11-18 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5683 1.5683 1.5719 1.5719 -0.0036 -0.23%
2024-11-15 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5719 1.5719 1.5800 1.5800 -0.0081 -0.51%
2024-11-14 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5800 1.5800 1.5873 1.5873 -0.0073 -0.46%
2024-11-13 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5873 1.5873 1.5844 1.5844 0.0029 0.18%
2024-11-12 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5844 1.5844 1.5895 1.5895 -0.0051 -0.32%
2024-11-11 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5895 1.5895 1.5887 1.5887 0.0008 0.05%
2024-11-08 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5887 1.5887 1.5944 1.5944 -0.0057 -0.36%
2024-11-07 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5944 1.5944 1.5864 1.5864 0.0080 0.50%
2024-11-06 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5864 1.5864 1.5891 1.5891 -0.0027 -0.17%
2024-11-05 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5891 1.5891 1.5806 1.5806 0.0085 0.54%
2024-11-04 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5806 1.5806 1.5768 1.5768 0.0038 0.24%
2024-11-01 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5768 1.5768 1.5765 1.5765 0.0003 0.02%
2024-10-31 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5765 1.5765 1.5767 1.5767 -0.0002 -0.01%
2024-10-30 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5767 1.5767 1.5773 1.5773 -0.0006 -0.04%
2024-10-29 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5773 1.5773 1.5801 1.5801 -0.0028 -0.18%
2024-10-28 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5801 1.5801 1.5783 1.5783 0.0018 0.11%
2024-10-25 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5783 1.5783 1.5745 1.5745 0.0038 0.24%
2024-10-24 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5745 1.5745 1.5796 1.5796 -0.0051 -0.32%
2024-10-23 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5796 1.5796 1.5781 1.5781 0.0015 0.10%
2024-10-22 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5781 1.5781 1.5754 1.5754 0.0027 0.17%
2024-10-21 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5754 1.5754 1.5739 1.5739 0.0015 0.10%
2024-10-18 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5739 1.5739 1.5586 1.5586 0.0153 0.98%
2024-10-17 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5586 1.5586 1.5603 1.5603 -0.0017 -0.11%
2024-10-16 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5603 1.5603 1.5610 1.5610 -0.0007 -0.04%
2024-10-15 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5725 1.5725 -0.0115 -0.73%
2024-10-14 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5725 1.5725 1.5647 1.5647 0.0078 0.50%
2024-10-11 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5647 1.5647 1.5720 1.5720 -0.0073 -0.46%
2024-10-10 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5703 1.5703 0.0017 0.11%
2024-10-09 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5703 1.5703 1.5932 1.5932 -0.0229 -1.44%
2024-10-08 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5932 1.5932 1.5730 1.5730 0.0202 1.28%
2024-09-30 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5730 1.5730 1.5463 1.5463 0.0267 1.73%
2024-09-27 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5463 1.5463 1.5338 1.5338 0.0125 0.81%
2024-09-26 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5338 1.5338 1.5223 1.5223 0.0115 0.76%
2024-09-25 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5223 1.5223 1.5224 1.5224 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5224 1.5224 1.5130 1.5130 0.0094 0.62%
2024-09-23 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5130 1.5130 1.5129 1.5129 0.0001 0.01%
2024-09-20 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5129 1.5129 1.5127 1.5127 0.0002 0.01%
2024-09-19 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5127 1.5127 1.5105 1.5105 0.0022 0.15%
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2024-09-11 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5118 1.5118 1.5101 1.5101 0.0017 0.11%
2024-09-10 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5101 1.5101 1.5099 1.5099 0.0002 0.01%
2024-09-09 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5099 1.5099 1.5130 1.5130 -0.0031 -0.20%
2024-09-06 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5130 1.5130 1.5152 1.5152 -0.0022 -0.15%
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2024-09-04 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5142 1.5142 1.5154 1.5154 -0.0012 -0.08%
2024-09-03 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5154 1.5154 1.5139 1.5139 0.0015 0.10%
2024-09-02 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5139 1.5139 1.5167 1.5167 -0.0028 -0.18%
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2024-08-16 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5191 1.5191 1.5194 1.5194 -0.0003 -0.02%
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2024-08-14 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5163 1.5163 1.5178 1.5178 -0.0015 -0.10%
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2024-08-08 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5182 1.5182 1.5195 1.5195 -0.0013 -0.09%
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2024-08-02 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5282 1.5282 1.5307 1.5307 -0.0025 -0.16%
2024-07-31 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5303 1.5303 1.5268 1.5268 0.0035 0.23%
2024-07-30 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5268 1.5268 1.5280 1.5280 -0.0012 -0.08%
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2024-07-22 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5352 1.5352 1.5371 1.5371 -0.0019 -0.12%
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2024-06-24 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5368 1.5368 1.5430 1.5430 -0.0062 -0.40%
2024-06-21 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5430 1.5430 1.5426 1.5426 0.0004 0.03%
2024-06-20 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5426 1.5426 1.5453 1.5453 -0.0027 -0.17%
2024-06-19 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5453 1.5453 1.5483 1.5483 -0.0030 -0.19%
2024-06-18 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5483 1.5483 1.5471 1.5471 0.0012 0.08%
2024-06-17 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5471 1.5471 1.5483 1.5483 -0.0012 -0.08%
2024-06-14 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5483 1.5483 1.5480 1.5480 0.0003 0.02%
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2024-06-12 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5522 1.5522 1.5510 1.5510 0.0012 0.08%
2024-06-11 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5510 1.5510 1.5547 1.5547 -0.0037 -0.24%
2024-06-07 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5547 1.5547 1.5547 1.5547 0.0000 0.00%
2024-06-06 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5547 1.5547 1.5548 1.5548 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5548 1.5548 1.5598 1.5598 -0.0050 -0.32%
2024-06-04 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5598 1.5598 1.5548 1.5548 0.0050 0.32%
2024-06-03 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5548 1.5548 1.5564 1.5564 -0.0016 -0.10%
2024-05-31 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5564 1.5564 1.5581 1.5581 -0.0017 -0.11%
2024-05-30 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5581 1.5581 1.5631 1.5631 -0.0050 -0.32%
2024-05-29 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5631 1.5631 1.5609 1.5609 0.0022 0.14%
2024-05-28 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5609 1.5609 1.5649 1.5649 -0.0040 -0.26%
2024-05-27 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5649 1.5649 1.5611 1.5611 0.0038 0.24%
2024-05-24 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5611 1.5611 1.5637 1.5637 -0.0026 -0.17%
2024-05-23 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5637 1.5637 1.5715 1.5715 -0.0078 -0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%