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萬家瑞益靈活配置混合A(萬家瑞益A)基金凈值查詢(001635)

今天最新凈值 1.5730 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5727 -0.0003 -0.0202%
近一月萬家瑞益靈活配置混合A|萬家瑞益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家瑞益靈活配置混合A(001635)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5730 1.5730 -0.0010 -0.06%
2025-05-21 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06%
2025-05-20 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5702 1.5702 0.0018 0.11%
2025-05-19 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5702 1.5702 1.5691 1.5691 0.0011 0.07%
2025-05-16 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5691 1.5691 1.5694 1.5694 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5694 1.5694 1.5706 1.5706 -0.0012 -0.08%
2025-05-14 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5706 1.5706 1.5705 1.5705 0.0001 0.01%
2025-05-13 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5705 1.5705 1.5698 1.5698 0.0007 0.04%
2025-05-12 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5698 1.5698 1.5680 1.5680 0.0018 0.11%
2025-05-09 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5680 1.5680 1.5702 1.5702 -0.0022 -0.14%
2025-05-08 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5702 1.5702 1.5694 1.5694 0.0008 0.05%
2025-05-07 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5694 1.5694 1.5682 1.5682 0.0012 0.08%
2025-05-06 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5682 1.5682 1.5649 1.5649 0.0033 0.21%
2025-04-30 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5649 1.5649 1.5644 1.5644 0.0005 0.03%
2025-04-29 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5644 1.5644 1.5637 1.5637 0.0007 0.04%
2025-04-28 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5637 1.5637 1.5669 1.5669 -0.0032 -0.20%
2025-04-25 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5669 1.5669 1.5673 1.5673 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5673 1.5673 1.5681 1.5681 -0.0008 -0.05%
2025-04-23 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.5681 1.5681 1.5694 1.5694 -0.0013 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%