南方利安A基金凈值查詢(001570)
今天最新凈值
1.5341
-0.0003 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5335
-0.0006 -0.0389%
- 累計(jì)凈值：1.5341
- 成立日期：2015-11-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.0536億
- 最近資產(chǎn)：9.17億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月,南方利安A(001570)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001570 |
南方利安A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
001570 |
南方利安A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
001570 |
南方利安A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
001570 |
南方利安A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
001570 |
南方利安A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
001570 |
南方利安A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001570 |
南方利安A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001570 |
南方利安A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001570 |
南方利安A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0001 |
0.01% |
