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南方利安A基金凈值查詢(001570)

今天最新凈值 1.5341 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5335 -0.0006 -0.0389%
  • 累計(jì)凈值：1.5341
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0536億
  • 最近資產(chǎn)：9.17億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一年南方利安A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方利安A(001570)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 001570 南方利安A 1.5328 1.5328 1.5329 1.5329 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 001570 南方利安A 1.5329 1.5329 1.5334 1.5334 -0.0005 -0.03%
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2024-11-18 001570 南方利安A 1.5193 1.5193 1.5196 1.5196 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 001570 南方利安A 1.5196 1.5196 1.5204 1.5204 -0.0008 -0.05%
2024-11-14 001570 南方利安A 1.5204 1.5204 1.5221 1.5221 -0.0017 -0.11%
2024-11-13 001570 南方利安A 1.5221 1.5221 1.5216 1.5216 0.0005 0.03%
2024-11-12 001570 南方利安A 1.5216 1.5216 1.5216 1.5216 0.0000 0.00%
2024-11-11 001570 南方利安A 1.5216 1.5216 1.5214 1.5214 0.0002 0.01%
2024-11-08 001570 南方利安A 1.5214 1.5214 1.5222 1.5222 -0.0008 -0.05%
2024-11-07 001570 南方利安A 1.5222 1.5222 1.5184 1.5184 0.0038 0.25%
2024-11-06 001570 南方利安A 1.5184 1.5184 1.5187 1.5187 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 001570 南方利安A 1.5187 1.5187 1.5169 1.5169 0.0018 0.12%
2024-11-04 001570 南方利安A 1.5169 1.5169 1.5150 1.5150 0.0019 0.13%
2024-11-01 001570 南方利安A 1.5150 1.5150 1.5142 1.5142 0.0008 0.05%
2024-10-31 001570 南方利安A 1.5142 1.5142 1.5140 1.5140 0.0002 0.01%
2024-10-30 001570 南方利安A 1.5140 1.5140 1.5148 1.5148 -0.0008 -0.05%
2024-10-29 001570 南方利安A 1.5148 1.5148 1.5163 1.5163 -0.0015 -0.10%
2024-10-28 001570 南方利安A 1.5163 1.5163 1.5154 1.5154 0.0009 0.06%
2024-10-25 001570 南方利安A 1.5154 1.5154 1.5139 1.5139 0.0015 0.10%
2024-10-24 001570 南方利安A 1.5139 1.5139 1.5154 1.5154 -0.0015 -0.10%
2024-10-23 001570 南方利安A 1.5154 1.5154 1.5154 1.5154 0.0000 0.00%
2024-10-22 001570 南方利安A 1.5154 1.5154 1.5140 1.5140 0.0014 0.09%
2024-10-21 001570 南方利安A 1.5140 1.5140 1.5136 1.5136 0.0004 0.03%
2024-10-18 001570 南方利安A 1.5136 1.5136 1.5106 1.5106 0.0030 0.20%
2024-10-17 001570 南方利安A 1.5106 1.5106 1.5120 1.5120 -0.0014 -0.09%
2024-10-16 001570 南方利安A 1.5120 1.5120 1.5120 1.5120 0.0000 0.00%
2024-10-15 001570 南方利安A 1.5120 1.5120 1.5144 1.5144 -0.0024 -0.16%
2024-10-14 001570 南方利安A 1.5144 1.5144 1.5110 1.5110 0.0034 0.23%
2024-10-11 001570 南方利安A 1.5110 1.5110 1.5123 1.5123 -0.0013 -0.09%
2024-10-10 001570 南方利安A 1.5123 1.5123 1.5093 1.5093 0.0030 0.20%
2024-10-09 001570 南方利安A 1.5093 1.5093 1.5194 1.5194 -0.0101 -0.66%
2024-10-08 001570 南方利安A 1.5194 1.5194 1.5148 1.5148 0.0046 0.30%
2024-09-30 001570 南方利安A 1.5148 1.5148 1.5070 1.5070 0.0078 0.52%
2024-09-27 001570 南方利安A 1.5070 1.5070 1.5010 1.5010 0.0060 0.40%
2024-09-26 001570 南方利安A 1.5010 1.5010 1.4938 1.4938 0.0072 0.48%
2024-09-25 001570 南方利安A 1.4938 1.4938 1.4917 1.4917 0.0021 0.14%
2024-09-24 001570 南方利安A 1.4917 1.4917 1.4860 1.4860 0.0057 0.38%
2024-09-23 001570 南方利安A 1.4860 1.4860 1.4849 1.4849 0.0011 0.07%
2024-09-20 001570 南方利安A 1.4849 1.4849 1.4850 1.4850 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 001570 南方利安A 1.4850 1.4850 1.4834 1.4834 0.0016 0.11%
2024-09-18 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4824 1.4824 0.0010 0.07%
2024-09-13 001570 南方利安A 1.4824 1.4824 1.4831 1.4831 -0.0007 -0.05%
2024-09-12 001570 南方利安A 1.4831 1.4831 1.4834 1.4834 -0.0003 -0.02%
2024-09-11 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4832 1.4832 0.0002 0.01%
2024-09-10 001570 南方利安A 1.4832 1.4832 1.4834 1.4834 -0.0002 -0.01%
2024-09-09 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4851 1.4851 -0.0017 -0.11%
2024-09-06 001570 南方利安A 1.4851 1.4851 1.4866 1.4866 -0.0015 -0.10%
2024-09-05 001570 南方利安A 1.4866 1.4866 1.4861 1.4861 0.0005 0.03%
2024-09-04 001570 南方利安A 1.4861 1.4861 1.4865 1.4865 -0.0004 -0.03%
2024-09-03 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4854 1.4854 0.0011 0.07%
2024-09-02 001570 南方利安A 1.4854 1.4854 1.4867 1.4867 -0.0013 -0.09%
2024-08-30 001570 南方利安A 1.4867 1.4867 1.4840 1.4840 0.0027 0.18%
2024-08-29 001570 南方利安A 1.4840 1.4840 1.4826 1.4826 0.0014 0.09%
2024-08-28 001570 南方利安A 1.4826 1.4826 1.4834 1.4834 -0.0008 -0.05%
2024-08-27 001570 南方利安A 1.4834 1.4834 1.4846 1.4846 -0.0012 -0.08%
2024-08-26 001570 南方利安A 1.4846 1.4846 1.4848 1.4848 -0.0002 -0.01%
2024-08-23 001570 南方利安A 1.4848 1.4848 1.4841 1.4841 0.0007 0.05%
2024-08-22 001570 南方利安A 1.4841 1.4841 1.4848 1.4848 -0.0007 -0.05%
2024-08-21 001570 南方利安A 1.4848 1.4848 1.4856 1.4856 -0.0008 -0.05%
2024-08-20 001570 南方利安A 1.4856 1.4856 1.4870 1.4870 -0.0014 -0.09%
2024-08-19 001570 南方利安A 1.4870 1.4870 1.4868 1.4868 0.0002 0.01%
2024-08-16 001570 南方利安A 1.4868 1.4868 1.4873 1.4873 -0.0005 -0.03%
2024-08-15 001570 南方利安A 1.4873 1.4873 1.4864 1.4864 0.0009 0.06%
2024-08-14 001570 南方利安A 1.4864 1.4864 1.4875 1.4875 -0.0011 -0.07%
2024-08-13 001570 南方利安A 1.4875 1.4875 1.4877 1.4877 -0.0002 -0.01%
2024-08-12 001570 南方利安A 1.4877 1.4877 1.4883 1.4883 -0.0006 -0.04%
2024-08-09 001570 南方利安A 1.4883 1.4883 1.4894 1.4894 -0.0011 -0.07%
2024-08-08 001570 南方利安A 1.4894 1.4894 1.4892 1.4892 0.0002 0.01%
2024-08-07 001570 南方利安A 1.4892 1.4892 1.4892 1.4892 0.0000 0.00%
2024-08-06 001570 南方利安A 1.4892 1.4892 1.4889 1.4889 0.0003 0.02%
2024-08-05 001570 南方利安A 1.4889 1.4889 1.4892 1.4892 -0.0003 -0.02%
2024-08-02 001570 南方利安A 1.4892 1.4892 1.4897 1.4897 -0.0005 -0.03%
2024-07-31 001570 南方利安A 1.4910 1.4910 1.4872 1.4872 0.0038 0.26%
2024-07-30 001570 南方利安A 1.4872 1.4872 1.4879 1.4879 -0.0007 -0.05%
2024-07-29 001570 南方利安A 1.4879 1.4879 1.4886 1.4886 -0.0007 -0.05%
2024-07-26 001570 南方利安A 1.4886 1.4886 1.4872 1.4872 0.0014 0.09%
2024-07-25 001570 南方利安A 1.4872 1.4872 1.4865 1.4865 0.0007 0.05%
2024-07-24 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4877 1.4877 -0.0012 -0.08%
2024-07-23 001570 南方利安A 1.4877 1.4877 1.4899 1.4899 -0.0022 -0.15%
2024-07-22 001570 南方利安A 1.4899 1.4899 1.4905 1.4905 -0.0006 -0.04%
2024-07-19 001570 南方利安A 1.4905 1.4905 1.4902 1.4902 0.0003 0.02%
2024-07-18 001570 南方利安A 1.4902 1.4902 1.4895 1.4895 0.0007 0.05%
2024-07-17 001570 南方利安A 1.4895 1.4895 1.4886 1.4886 0.0009 0.06%
2024-07-16 001570 南方利安A 1.4886 1.4886 1.4882 1.4882 0.0004 0.03%
2024-07-15 001570 南方利安A 1.4882 1.4882 1.4882 1.4882 0.0000 0.00%
2024-07-12 001570 南方利安A 1.4882 1.4882 1.4879 1.4879 0.0003 0.02%
2024-07-11 001570 南方利安A 1.4879 1.4879 1.4855 1.4855 0.0024 0.16%
2024-07-10 001570 南方利安A 1.4855 1.4855 1.4854 1.4854 0.0001 0.01%
2024-07-09 001570 南方利安A 1.4854 1.4854 1.4843 1.4843 0.0011 0.07%
2024-07-08 001570 南方利安A 1.4843 1.4843 1.4861 1.4861 -0.0018 -0.12%
2024-07-05 001570 南方利安A 1.4861 1.4861 1.4865 1.4865 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4876 1.4876 -0.0011 -0.07%
2024-07-03 001570 南方利安A 1.4876 1.4876 1.4875 1.4875 0.0001 0.01%
2024-07-02 001570 南方利安A 1.4875 1.4875 1.4878 1.4878 -0.0003 -0.02%
2024-07-01 001570 南方利安A 1.4878 1.4878 1.4871 1.4871 0.0007 0.05%
2024-06-28 001570 南方利安A 1.4871 1.4871 1.4869 1.4869 0.0002 0.01%
2024-06-27 001570 南方利安A 1.4869 1.4869 1.4878 1.4878 -0.0009 -0.06%
2024-06-26 001570 南方利安A 1.4878 1.4878 1.4865 1.4865 0.0013 0.09%
2024-06-25 001570 南方利安A 1.4865 1.4865 1.4867 1.4867 -0.0002 -0.01%
2024-06-24 001570 南方利安A 1.4867 1.4867 1.4874 1.4874 -0.0007 -0.05%
2024-06-21 001570 南方利安A 1.4874 1.4874 1.4876 1.4876 -0.0002 -0.01%
2024-06-20 001570 南方利安A 1.4876 1.4876 1.4891 1.4891 -0.0015 -0.10%
2024-06-19 001570 南方利安A 1.4891 1.4891 1.4896 1.4896 -0.0005 -0.03%
2024-06-18 001570 南方利安A 1.4896 1.4896 1.4894 1.4894 0.0002 0.01%
2024-06-17 001570 南方利安A 1.4894 1.4894 1.4900 1.4900 -0.0006 -0.04%
2024-06-14 001570 南方利安A 1.4900 1.4900 1.4893 1.4893 0.0007 0.05%
2024-06-13 001570 南方利安A 1.4893 1.4893 1.4904 1.4904 -0.0011 -0.07%
2024-06-12 001570 南方利安A 1.4904 1.4904 1.4895 1.4895 0.0009 0.06%
2024-06-11 001570 南方利安A 1.4895 1.4895 1.4903 1.4903 -0.0008 -0.05%
2024-06-07 001570 南方利安A 1.4903 1.4903 1.4906 1.4906 -0.0003 -0.02%
2024-06-06 001570 南方利安A 1.4906 1.4906 1.4908 1.4908 -0.0002 -0.01%
2024-06-05 001570 南方利安A 1.4908 1.4908 1.4913 1.4913 -0.0005 -0.03%
2024-06-04 001570 南方利安A 1.4913 1.4913 1.4903 1.4903 0.0010 0.07%
2024-06-03 001570 南方利安A 1.4903 1.4903 1.4901 1.4901 0.0002 0.01%
2024-05-31 001570 南方利安A 1.4901 1.4901 1.4904 1.4904 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 001570 南方利安A 1.4904 1.4904 1.4913 1.4913 -0.0009 -0.06%
2024-05-29 001570 南方利安A 1.4913 1.4913 1.4912 1.4912 0.0001 0.01%
2024-05-28 001570 南方利安A 1.4912 1.4912 1.4919 1.4919 -0.0007 -0.05%
2024-05-27 001570 南方利安A 1.4919 1.4919 1.4911 1.4911 0.0008 0.05%
2024-05-24 001570 南方利安A 1.4911 1.4911 1.4919 1.4919 -0.0008 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%