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南方利安A基金凈值查詢(001570)

今天最新凈值 1.5344 0.0007 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5346 0.0005 0.0358%
  • 累計凈值：1.5344
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0536億
  • 最近資產：9.17億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：吳劍毅
近一周南方利安A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方利安A(001570)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001570 南方利安A 1.5341 1.5341 1.5344 1.5344 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 001570 南方利安A 1.5344 1.5344 1.5337 1.5337 0.0007 0.05%
2025-05-20 001570 南方利安A 1.5337 1.5337 1.5328 1.5328 0.0009 0.06%
2025-05-19 001570 南方利安A 1.5328 1.5328 1.5329 1.5329 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 001570 南方利安A 1.5329 1.5329 1.5334 1.5334 -0.0005 -0.03%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%