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天弘中證500指數(shù)增強C(天弘房地產(chǎn)C)基金凈值查詢(001557)

今天最新凈值 1.1649 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1544 -0.0105 -0.9047%
  • 累計凈值：1.1649
  • 成立日期：2015-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.100億份
  • 最近份額：30.9604億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
近一周天弘中證500指數(shù)增強C|天弘房地產(chǎn)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證500指數(shù)增強C(001557)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 1.1555 1.1555 1.1649 1.1649 -0.0094 -0.81%
2025-05-21 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01%
2025-05-20 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 1.1648 1.1648 1.1584 1.1584 0.0064 0.55%
2025-05-19 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 1.1584 1.1584 1.1538 1.1538 0.0046 0.40%
2025-05-16 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 1.1538 1.1538 1.1514 1.1514 0.0024 0.21%