天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C(天弘房地產(chǎn)C)基金凈值查詢(001557)
今天最新凈值
1.1649
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1544
-0.0105 -0.9047%
- 累計(jì)凈值：1.1649
- 成立日期：2015-06-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：0.100億份
- 最近份額：30.9604億
- 最近資產(chǎn)：9.96億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超
近一月天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C|天弘房地產(chǎn)C基金凈值查詢
近一月,天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C(001557)基金累計(jì)收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0172 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0155 |
1.35% |
| 2025-05-09 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0113 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0208 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
001557 |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0050 |
0.44% |
