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廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A(廣發(fā)消費聯(lián)接)基金凈值查詢(001133)

今天最新凈值 1.0498 0.0136 1.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0531 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0498
  • 成立日期：2015-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0092億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 姚曦
近一周廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A|廣發(fā)消費聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A(001133)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0498 1.0498 0.0033 0.31%
2025-05-20 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0362 1.0362 0.0136 1.31%
2025-05-19 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 1.0362 1.0362 1.0374 1.0374 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0292 1.0292 0.0082 0.80%
2025-05-15 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0360 1.0360 -0.0068 -0.66%