國富大中華精選混合(國富大中華)基金凈值查詢(000934)
今天最新凈值
2.3050
0.0270 1.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.2952
-0.0098 -0.4258%
- 累計凈值：2.3050
- 成立日期：2015-02-03
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：3.302億份
- 最近份額：9.8471億
- 最近資產(chǎn)：18.77億元
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：徐成
今年以來國富大中華精選混合|國富大中華基金凈值查詢
今年以來,國富大中華精選混合(000934)基金累計收益率13.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3050 |
2.3050 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2780 |
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| 2025-05-19 |
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國富大中華精選混合 |
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2.1340 |
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2.0480 |
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2.0960 |
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2.1080 |
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2.1080 |
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|
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1.9460 |
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2.1680 |
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2.1680 |
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2.2080 |
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2.1870 |
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國富大中華精選混合 |
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2.1870 |
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2.2150 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2150 |
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2.2450 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2450 |
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2.2290 |
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| 2025-03-26 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2290 |
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2.2170 |
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| 2025-03-25 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2170 |
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2.2670 |
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| 2025-03-24 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2670 |
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| 2025-03-21 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2470 |
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2.2980 |
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| 2025-03-20 |
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國富大中華精選混合 |
2.2980 |
2.2980 |
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2.3620 |
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國富大中華精選混合 |
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2.3620 |
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| 2025-03-18 |
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國富大中華精選混合 |
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2.3690 |
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| 2025-03-17 |
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國富大中華精選混合 |
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2.3580 |
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2.3220 |
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| 2025-03-14 |
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國富大中華精選混合 |
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2.3220 |
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2.2670 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2670 |
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2.2970 |
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| 2025-03-12 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2970 |
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2.3240 |
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| 2025-03-11 |
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國富大中華精選混合 |
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2.3240 |
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2.2740 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2740 |
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2.3340 |
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國富大中華精選混合 |
2.3340 |
2.3340 |
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國富大中華精選混合 |
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國富大中華精選混合 |
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2.3070 |
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| 2025-03-03 |
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國富大中華精選混合 |
2.2170 |
2.2170 |
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2.2470 |
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| 2025-02-28 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2470 |
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國富大中華精選混合 |
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2.3160 |
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-1.11% |
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國富大中華精選混合 |
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2.3420 |
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2.2670 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2670 |
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2.2860 |
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| 2025-02-24 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2860 |
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2.3470 |
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-2.60% |
| 2025-02-21 |
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國富大中華精選混合 |
2.3470 |
2.3470 |
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2.2740 |
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3.21% |
| 2025-02-20 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2760 |
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2.2690 |
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| 2025-02-18 |
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國富大中華精選混合 |
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2.2690 |
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2.2480 |
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| 2025-02-17 |
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國富大中華精選混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2490 |
2.2490 |
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-0.04% |
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國富大中華精選混合 |
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2.2490 |
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2.1880 |
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國富大中華精選混合 |
2.1880 |
2.1880 |
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2.2040 |
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-0.73% |
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國富大中華精選混合 |
2.2040 |
2.2040 |
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2.1350 |
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國富大中華精選混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1610 |
2.1610 |
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-1.20% |
| 2025-02-10 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1140 |
2.1140 |
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2.22% |
| 2025-02-07 |
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國富大中華精選混合 |
2.1140 |
2.1140 |
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2.0820 |
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1.54% |
| 2025-02-06 |
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國富大中華精選混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0330 |
2.0330 |
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2.41% |
| 2025-02-05 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0330 |
2.0330 |
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1.9880 |
0.0450 |
2.26% |
| 2025-01-27 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0190 |
2.0190 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0390 |
1.97% |
| 2025-01-21 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
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2.0040 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0040 |
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| 2025-01-13 |
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1.9170 |
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1.9350 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0270 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0310 |
-1.56% |
| 2025-01-07 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9840 |
1.9840 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-01-06 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0000 |
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000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0020 |
2.0020 |
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1.9960 |
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國富大中華精選混合 |
1.9960 |
1.9960 |
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