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國富大中華精選混合(國富大中華)基金凈值查詢(000934)

今天最新凈值 2.3050 0.0270 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.2952 -0.0098 -0.4258%
  • 累計凈值：2.3050
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：3.302億份
  • 最近份額：9.8471億
  • 最近資產(chǎn)：18.77億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一周國富大中華精選混合|國富大中華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富大中華精選混合(000934)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000934 國富大中華精選混合 2.2960 2.2960 2.3050 2.3050 -0.0090 -0.39%
2025-05-21 000934 國富大中華精選混合 2.3050 2.3050 2.2780 2.2780 0.0270 1.19%
2025-05-20 000934 國富大中華精選混合 2.2780 2.2780 2.2560 2.2560 0.0220 0.98%
2025-05-19 000934 國富大中華精選混合 2.2560 2.2560 2.2490 2.2490 0.0070 0.31%