國富大中華精選混合(國富大中華)基金凈值查詢(000934)
今天最新凈值
2.2780
0.0220 0.9800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.2952
-0.0098 -0.4258%
- 累計凈值：2.2780
- 成立日期：2015-02-03
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：3.302億份
- 最近份額：9.8471億
- 最近資產(chǎn)：19.96億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：徐成
近一季,國富大中華精選混合(000934)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3050 |
2.3050 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0270 |
1.19% |
| 2025-05-20 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0220 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2560 |
2.2560 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0350 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2570 |
2.2570 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0610 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0040 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0450 |
-1.99% |
| 2025-05-06 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.1610 |
2.1610 |
0.1030 |
4.77% |
| 2025-04-30 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0250 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0340 |
1.63% |
| 2025-04-22 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0420 |
2.05% |
| 2025-04-21 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0540 |
-2.58% |
| 2025-04-15 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0560 |
2.73% |
|
|
| 2025-04-11 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0370 |
1.84% |
| 2025-04-10 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.0150 |
2.0150 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0180 |
0.90% |
| 2025-04-09 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0510 |
2.62% |
| 2025-04-08 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
1.9370 |
1.9370 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.2310 |
-10.65% |
| 2025-04-03 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0400 |
-1.81% |
| 2025-04-02 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0160 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0160 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0500 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0200 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0510 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2980 |
2.2980 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0640 |
-2.71% |
| 2025-03-19 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3620 |
2.3620 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3690 |
2.3690 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0110 |
0.47% |
| 2025-03-17 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0360 |
1.55% |
| 2025-03-14 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3220 |
2.3220 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0550 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0300 |
-1.31% |
| 2025-03-12 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0270 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0500 |
2.20% |
| 2025-03-10 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0600 |
-2.57% |
| 2025-03-07 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3340 |
2.3340 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3460 |
2.3460 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0390 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3070 |
2.3070 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0840 |
3.78% |
| 2025-03-04 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2230 |
2.2230 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2025-02-28 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0690 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3160 |
2.3160 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.3420 |
2.3420 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0750 |
3.31% |
| 2025-02-25 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
000934 |
國富大中華精選混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0610 |
-2.60% |
