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廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A(廣發(fā)全球醫(yī)保(美元))基金凈值查詢(000370)

今天最新凈值 0.3149 0.0013 0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3318
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.457億份
  • 最近份額：41.6825億
  • 最近資產(chǎn)：13.18億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A|廣發(fā)全球醫(yī)保(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A(000370)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3103 0.3272 0.3149 0.3318 -0.0046 -1.46%
2025-05-20 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3149 0.3318 0.3136 0.3305 0.0013 0.41%
2025-05-19 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3136 0.3305 0.3107 0.3276 0.0029 0.93%
2025-05-16 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3107 0.3276 0.3054 0.3223 0.0053 1.74%
2025-05-15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3054 0.3223 0.3024 0.3193 0.0030 0.99%
2025-05-14 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3024 0.3193 0.3084 0.3253 -0.0060 -1.95%
2025-05-13 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3084 0.3253 0.3154 0.3323 -0.0070 -2.22%
2025-05-12 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3154 0.3323 0.3108 0.3277 0.0046 1.48%
2025-05-09 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3108 0.3277 0.3132 0.3301 -0.0024 -0.77%
2025-05-08 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3132 0.3301 0.3166 0.3335 -0.0034 -1.07%
2025-05-07 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3166 0.3335 0.3164 0.3333 0.0002 0.06%
2025-05-06 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3164 0.3333 0.3267 0.3436 -0.0103 -3.15%
2025-04-30 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3267 0.3436 0.3239 0.3408 0.0028 0.86%
2025-04-29 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3239 0.3408 0.3219 0.3388 0.0020 0.62%
2025-04-28 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3219 0.3388 0.3204 0.3373 0.0015 0.47%
2025-04-25 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3204 0.3373 0.3189 0.3358 0.0015 0.47%
2025-04-24 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3189 0.3358 0.3159 0.3328 0.0030 0.95%
2025-04-23 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3159 0.3328 0.3144 0.3313 0.0015 0.48%