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廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A(廣發(fā)全球醫(yī)保(美元))基金凈值查詢(000370)

今天最新凈值 0.3136 0.0029 0.9300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3305
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.457億份
  • 最近份額：41.6825億
  • 最近資產：11.07億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一季廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A|廣發(fā)全球醫(yī)保(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A(000370)基金累計收益率-6.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3149 0.3318 0.3136 0.3305 0.0013 0.41%
2025-05-19 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3136 0.3305 0.3107 0.3276 0.0029 0.93%
2025-05-16 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3107 0.3276 0.3054 0.3223 0.0053 1.74%
2025-05-15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3054 0.3223 0.3024 0.3193 0.0030 0.99%
2025-05-14 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3024 0.3193 0.3084 0.3253 -0.0060 -1.95%
2025-05-13 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3084 0.3253 0.3154 0.3323 -0.0070 -2.22%
2025-05-12 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3154 0.3323 0.3108 0.3277 0.0046 1.48%
2025-05-09 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3108 0.3277 0.3132 0.3301 -0.0024 -0.77%
2025-05-08 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3132 0.3301 0.3166 0.3335 -0.0034 -1.07%
2025-05-07 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3166 0.3335 0.3164 0.3333 0.0002 0.06%
2025-05-06 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3164 0.3333 0.3267 0.3436 -0.0103 -3.15%
2025-04-30 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3267 0.3436 0.3239 0.3408 0.0028 0.86%
2025-04-29 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3239 0.3408 0.3219 0.3388 0.0020 0.62%
2025-04-28 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3219 0.3388 0.3204 0.3373 0.0015 0.47%
2025-04-25 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3204 0.3373 0.3189 0.3358 0.0015 0.47%
2025-04-24 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3189 0.3358 0.3159 0.3328 0.0030 0.95%
2025-04-23 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3159 0.3328 0.3144 0.3313 0.0015 0.48%
2025-04-22 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3144 0.3313 0.3105 0.3274 0.0039 1.26%
2025-04-21 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3105 0.3274 0.3146 0.3315 -0.0041 -1.30%
2025-04-18 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3146 0.3315 0.3141 0.3310 0.0005 0.16%
2025-04-17 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3141 0.3310 0.3157 0.3326 -0.0016 -0.51%
2025-04-16 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3157 0.3326 0.3182 0.3351 -0.0025 -0.79%
2025-04-15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3182 0.3351 0.3187 0.3356 -0.0005 -0.16%
2025-04-14 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3187 0.3356 0.3138 0.3307 0.0049 1.56%
2025-04-11 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3138 0.3307 0.3096 0.3265 0.0042 1.36%
2025-04-10 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3096 0.3265 0.3136 0.3305 -0.0040 -1.28%
2025-04-09 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3136 0.3305 0.3072 0.3241 0.0064 2.08%
2025-04-08 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3072 0.3241 0.3081 0.3250 -0.0009 -0.29%
2025-04-07 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3081 0.3250 0.3290 0.3459 -0.0209 -6.35%
2025-04-03 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3290 0.3459 0.3304 0.3473 -0.0014 -0.42%
2025-04-02 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3304 0.3473 0.3301 0.3470 0.0003 0.09%
2025-04-01 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3301 0.3470 0.3338 0.3507 -0.0037 -1.11%
2025-03-31 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3338 0.3507 0.3331 0.3500 0.0007 0.21%
2025-03-28 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3331 0.3500 0.3332 0.3501 -0.0001 -0.03%
2025-03-27 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3332 0.3501 0.3328 0.3497 0.0004 0.12%
2025-03-26 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3328 0.3497 0.3346 0.3515 -0.0018 -0.54%
2025-03-25 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3346 0.3515 0.3377 0.3546 -0.0031 -0.92%
2025-03-24 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3377 0.3546 0.3368 0.3537 0.0009 0.27%
2025-03-21 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3368 0.3537 0.3378 0.3547 -0.0010 -0.30%
2025-03-20 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3378 0.3547 0.3375 0.3544 0.0003 0.09%
2025-03-19 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3375 0.3544 0.3378 0.3547 -0.0003 -0.09%
2025-03-18 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3378 0.3547 0.3374 0.3543 0.0004 0.12%
2025-03-17 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3374 0.3543 0.3337 0.3506 0.0037 1.11%
2025-03-14 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3337 0.3506 0.3315 0.3484 0.0022 0.66%
2025-03-13 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3315 0.3484 0.3328 0.3497 -0.0013 -0.39%
2025-03-12 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3328 0.3497 0.3345 0.3514 -0.0017 -0.51%
2025-03-11 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3345 0.3514 0.3390 0.3559 -0.0045 -1.33%
2025-03-10 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3390 0.3559 0.3424 0.3593 -0.0034 -0.99%
2025-03-07 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3424 0.3593 0.3422 0.3591 0.0002 0.06%
2025-03-06 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3422 0.3591 0.3426 0.3595 -0.0004 -0.12%
2025-03-05 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3426 0.3595 0.3397 0.3566 0.0029 0.85%
2025-03-04 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3397 0.3566 0.3412 0.3581 -0.0015 -0.44%
2025-03-03 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3412 0.3581 0.3394 0.3563 0.0018 0.53%
2025-02-28 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3394 0.3563 0.3372 0.3541 0.0022 0.65%
2025-02-27 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3372 0.3541 0.3385 0.3554 -0.0013 -0.38%
2025-02-26 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3385 0.3554 0.3399 0.3568 -0.0014 -0.41%
2025-02-25 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3399 0.3568 0.3373 0.3542 0.0026 0.77%
2025-02-24 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3373 0.3542 0.3353 0.3522 0.0020 0.60%