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廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A(廣發(fā)全球醫(yī)保(美元))基金凈值查詢(000370)

今天最新凈值 0.3103 -0.0046 -1.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3272
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.457億份
  • 最近份額：41.6825億
  • 最近資產(chǎn)：13.18億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一周廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A|廣發(fā)全球醫(yī)保(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A(000370)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3082 0.3251 0.3103 0.3272 -0.0021 -0.68%
2025-05-21 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3103 0.3272 0.3149 0.3318 -0.0046 -1.46%
2025-05-20 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3149 0.3318 0.3136 0.3305 0.0013 0.41%
2025-05-19 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3136 0.3305 0.3107 0.3276 0.0029 0.93%