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平安瑞利6個月持有混合A基金盤中實時估值(022550)

今天最新凈值 1.0319 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0319
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.77億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：陳浩宇
平安瑞利6個月持有混合A基金022550重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 2.36% -1.03% -0.0243%
000333 美的集團 0.0000 1.52% -0.59% -0.0090%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.31% -0.92% -0.0029%
00700 騰訊控股 0.0000 0.26% -0.29% -0.0008%
06181 老鋪黃金 0.0000 0.13% -1.90% -0.0025%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.58% -0.0395% %
平安瑞利6個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.67%
2025-05-22 0.01% 0.32%
2025-05-21 0.17% 0.33%
2025-05-20 0.29% 0.61%
2025-05-19 0.20% -0.18%
2025-05-16 -0.11% -0.62%
2025-05-15 -0.05% -0.47%
2025-05-14 0.15% 0.76%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
平安瑞利6個月持有混合A基金022550實時估值圖
平安瑞利6個月持有混合A基金022550實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%