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金鷹元豐債券D基金盤中實時估值(022568)

今天最新凈值 1.4434 -0.0124 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4434
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.26億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍
金鷹元豐債券D基金022568重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 1.92% -2.73% -0.0524%
688158 優(yōu)刻得-W 0.0000 1.81% -4.31% -0.0780%
300496 中科創(chuàng)達 0.0000 1.66% -1.91% -0.0317%
300442 潤澤科技 0.0000 1.62% -2.36% -0.0382%
300017 網(wǎng)宿科技 0.0000 1.58% -4.67% -0.0738%
002938 鵬鼎控股 0.0000 1.13% -1.31% -0.0148%
002757 南興股份 0.0000 0.82% -4.06% -0.0333%
688039 當虹科技 0.0000 0.82% -3.23% -0.0265%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.80% -1.92% -0.0154%
603918 金橋信息 0.0000 0.79% -3.11% -0.0246%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.95% -0.3887% %
金鷹元豐債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.11% -1.67%
2025-05-22 -0.85% -0.19%
2025-05-21 -0.66% -0.58%
2025-05-20 0.97% 0.34%
2025-05-19 -0.21% -0.29%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -1.90% -2.15%
2025-05-14 -0.34% 0.70%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
金鷹元豐債券D基金022568實時估值圖
金鷹元豐債券D基金022568實時估值圖
金鷹基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金鷹策略配置混合 1.3500 0.5602%
金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.4156 0.0574%
金鷹改革紅利混合 1.3345 0.0409%
金鷹悅享債券D 1.0331 0.0049%
金鷹元祺債券A 1.5672 0.0007%
金鷹時代領航一年持有混合A 0.6233 -0.0013%
金鷹時代領航一年持有混合C 0.6133 -0.0013%
金鷹鑫益混合A 1.1740 -0.0452%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%