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富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018627)

今天最新凈值 1.0688 0.0014 0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0688
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8477億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金018627重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 13.0000 2.49% -3.17% -0.0789%
688266 澤璟制藥-U 1.5000 2.45% -2.91% -0.0713%
002475 立訊精密 3.0000 2.01% -1.48% -0.0297%
300926 博俊科技 4.1000 1.98% 3.69% 0.0731%
002653 海思科 3.0000 1.87% -2.29% -0.0428%
000933 神火股份 6.0000 1.84% -1.40% -0.0258%
300525 博思軟件 6.6000 1.83% -1.72% -0.0315%
688062 邁威生物-U 5.0000 1.64% 1.70% 0.0279%
301120 新特電氣 9.9000 1.51% -3.21% -0.0485%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 3.7000 1.32% -3.11% -0.0411%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.94% -0.2686% 30.28%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.34% -0.40%
2025-05-22 0.13% 0.37%
2025-05-21 -0.03% -0.09%
2025-05-20 0.30% 0.42%
2025-05-19 0.05% 0.15%
2025-05-16 0.22% 0.20%
2025-05-15 -0.35% -0.25%
2025-05-14 -0.08% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金018627實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金018627實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%