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金鷹紅利價(jià)值混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016563)

今天最新凈值 1.9850 -0.0151 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5930
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3598億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 陳穎
金鷹紅利價(jià)值混合C基金016563重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688088 虹軟科技 0.0000 3.91% -2.04% -0.0798%
688591 泰凌微 0.0000 3.63% -3.35% -0.1216%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 3.56% -1.46% -0.0520%
600131 國(guó)網(wǎng)信通 0.0000 3.49% -1.65% -0.0576%
601900 南方傳媒 0.0000 3.22% -1.86% -0.0599%
300413 芒果超媒 0.0000 2.79% -1.31% -0.0365%
000785 居然智家 0.0000 2.74% -1.80% -0.0493%
688536 思瑞浦 0.0000 2.69% -3.75% -0.1009%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 2.23% 0.40% 0.0089%
688025 杰普特 0.0000 2.14% -1.41% -0.0302%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
30.4% -0.5789% 79.04%
金鷹紅利價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.07% -1.24%
2025-05-22 -0.75% -0.12%
2025-05-21 -0.50% -0.31%
2025-05-20 0.57% 0.06%
2025-05-19 -0.17% -0.39%
2025-05-16 0.36% 0.53%
2025-05-15 -1.79% -1.43%
2025-05-14 -0.45% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹紅利價(jià)值混合C基金016563實(shí)時(shí)估值圖
金鷹紅利價(jià)值混合C基金016563實(shí)時(shí)估值圖
金鷹紅利價(jià)值混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%