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恒生前海恒源泓利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018566)

今天最新凈值 1.1388 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4428
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9993億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康 鐘恩庚
恒生前海恒源泓利債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.04% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒生前海恒源泓利債券A基金018566實(shí)時(shí)估值圖
恒生前海恒源泓利債券A基金018566實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%