搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

恒生前海恒源泓利債券A(018566)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1388 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4428
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9993億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康 鐘恩庚
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 每份派現(xiàn)金0.0630元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0640元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 每份派現(xiàn)金0.0100元