搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

恒生前海恒源天利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013204)

今天最新凈值 1.0737 0.0050 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
恒生前海恒源天利債券A基金013204重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601137 博威合金 0.0000 0.42% -1.75% -0.0074%
601211 國泰海通 0.0000 0.38% 0.28% 0.0011%
603699 紐威股份 0.0000 0.27% 1.72% 0.0046%
688550 瑞聯(lián)新材 0.0000 0.26% 0.42% 0.0011%
600036 招商銀行 0.0000 0.25% 1.39% 0.0035%
000581 威孚高科 0.0000 0.24% -1.88% -0.0045%
002967 廣電計(jì)量 0.0000 0.24% -1.58% -0.0038%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.24% -1.19% -0.0029%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.24% 0.00% 0.0000%
688578 艾力斯 0.0000 0.24% -1.10% -0.0026%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.78% -0.0109% 14.40%
恒生前海恒源天利債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.17%
2025-05-20 0.47% 0.09%
2025-05-19 0.14% -0.07%
2025-05-16 0.34% -0.02%
2025-05-15 -0.29% -0.15%
2025-05-14 0.20% 0.05%
2025-05-13 0.17% 0.06%
2025-05-12 0.26% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒生前海恒源天利債券A基金013204實(shí)時(shí)估值圖
恒生前海恒源天利債券A基金013204實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%