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恒生前海恒源天利債券C基金盤中實時估值(013205)

今天最新凈值 1.0537 0.0050 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
恒生前海恒源天利債券C基金013205重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601137 博威合金 0.0000 0.42% -1.75% -0.0074%
601211 國泰海通 0.0000 0.38% 0.28% 0.0011%
603699 紐威股份 0.0000 0.27% 1.72% 0.0046%
688550 瑞聯(lián)新材 0.0000 0.26% 0.42% 0.0011%
600036 招商銀行 0.0000 0.25% 1.39% 0.0035%
000581 威孚高科 0.0000 0.24% -1.88% -0.0045%
002967 廣電計量 0.0000 0.24% -1.58% -0.0038%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.24% -1.19% -0.0029%
601939 建設銀行 0.0000 0.24% 0.00% 0.0000%
688578 艾力斯 0.0000 0.24% -1.10% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.78% -0.0109% 14.40%
恒生前海恒源天利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.01% 0.17%
2025-05-20 0.48% 0.09%
2025-05-19 0.14% -0.07%
2025-05-16 0.34% -0.02%
2025-05-15 -0.29% -0.15%
2025-05-14 0.19% 0.05%
2025-05-13 0.16% 0.06%
2025-05-12 0.27% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒生前海恒源天利債券C基金013205實時估值圖
恒生前海恒源天利債券C基金013205實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%