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創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券E基金盤中實(shí)時(shí)估值(018508)

今天最新凈值 1.0944 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券E基金018508重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
001979 招商蛇口 6.3900 0.74% -0.68% -0.0050%
600690 海爾智家 2.1000 0.72% -1.64% -0.0118%
603345 安井食品 0.6100 0.61% 0.29% 0.0018%
002430 杭氧股份 1.7300 0.45% -0.81% -0.0036%
002832 比音勒芬 1.8000 0.42% -1.51% -0.0063%
600258 首旅酒店 2.4500 0.41% -3.11% -0.0128%
600309 萬華化學(xué) 0.4700 0.40% -0.14% -0.0006%
603939 益豐藥房 1.2300 0.39% -0.44% -0.0017%
000100 TCL科技 5.5100 0.31% -1.38% -0.0043%
002572 索菲亞 1.5300 0.31% -0.79% -0.0024%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.76% -0.0467% 11.08%
創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.03% -0.03%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.11% 0.08%
2025-05-19 0.05% 0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.07% -0.07%
2025-05-14 0.02% 0.02%
2025-05-13 0.07% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券E基金018508實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券E基金018508實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%