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創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013132)

今天最新凈值 1.3719 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3719
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5517億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：陸迪
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A基金013132重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 4.09% -2.79% -0.1141%
00700 騰訊控股 0.0000 4.03% 0.19% 0.0077%
00696 中國(guó)民航信 0.0000 4.02% 0.18% 0.0072%
01024 快手-W 0.0000 3.62% 0.00% 0.0000%
000100 TCL科技 0.0000 3.55% -0.92% -0.0327%
603345 安井食品 0.0000 3.55% 0.61% 0.0217%
02313 申洲國(guó)際 0.0000 3.30% 1.32% 0.0436%
002841 視源股份 0.0000 3.29% -0.89% -0.0293%
688169 石頭科技 0.0000 2.99% 1.70% 0.0508%
00772 閱文集團(tuán) 0.0000 2.63% 7.20% 0.1894%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.07% 0.1443% 90.90%
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.48% 0.25%
2025-05-21 0.01% 0.34%
2025-05-20 0.96% 0.84%
2025-05-19 -0.20% -0.24%
2025-05-16 -0.38% -0.53%
2025-05-15 -0.83% -0.75%
2025-05-14 0.33% 0.92%
2025-05-13 -0.79% -1.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A基金013132實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A基金013132實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1677 2.7631%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1430 2.7631%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8065 1.7750%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7984 1.7750%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1069 1.4731%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0889 1.4731%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1786 1.2511%
銀河康樂(lè)股票C 2.3091 1.1890%