達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017503)

今天最新凈值 1.0215 -0.0021 -0.2100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0215
成立日期：2023-07-11
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：0.1069億
最近資產(chǎn)：0.11億
基金公司：達(dá)誠基金
基金經(jīng)理：陳佶何盼盼

達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金017503重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300059	東方財(cái)富	0.0000	0.84%	-2.12%	-0.0178%
600919	江蘇銀行	0.0000	0.62%	-0.72%	-0.0045%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.55%	-0.92%	-0.0051%
600900	長(zhǎng)江電力	0.0000	0.52%	-1.74%	-0.0090%
002241	歌爾股份	0.0000	0.51%	-1.26%	-0.0064%
001965	招商公路	0.0000	0.49%	-0.40%	-0.0020%
603019	中科曙光	0.0000	0.49%	-0.47%	-0.0023%
00700	騰訊控股	0.0000	0.43%	-0.29%	-0.0012%
688981	中芯國際	0.0000	0.42%	-1.09%	-0.0046%
600809	山西汾酒	0.0000	0.40%	-0.52%	-0.0021%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉位	修正增長(zhǎng)率
5.27%		-0.055%		3.99%

達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	-0.15%	-0.04%
2025-05-22	-0.21%	-0.04%
2025-05-21	0.07%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.01%
2025-05-19	-0.10%	-0.01%
2025-05-16	-0.09%	-0.05%
2025-05-15	0.02%	-0.06%
2025-05-14	0.03%	0.06%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金017503實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

達(dá)誠基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A	1.0211	-0.0427%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C	1.0072	-0.0427%
達(dá)誠騰益?zhèn)疉	1.1126	-0.1310%
達(dá)誠騰益?zhèn)疌	1.1023	-0.1310%

債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%

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