達(dá)誠騰益?zhèn)疌基金盤中實(shí)時估值(017046)

今天最新凈值 1.1039 0.0006 0.0500% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1039
成立日期：2023-04-14
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.6956億
最近資產(chǎn)：6.28億
基金公司：達(dá)誠基金
基金經(jīng)理：陳佶王棟

達(dá)誠騰益?zhèn)疌基金017046重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
300750	寧德時代	0.0000	0.52%	-1.35%	-0.0070%
600519	貴州茅臺	0.0000	0.52%	-0.06%	-0.0003%
601318	中國平安	0.0000	0.45%	-0.02%	-0.0001%
600036	招商銀行	0.0000	0.44%	1.39%	0.0061%
000333	美的集團(tuán)	0.0000	0.31%	0.71%	0.0022%
600900	長江電力	0.0000	0.28%	0.75%	0.0021%
601166	興業(yè)銀行	0.0000	0.26%	0.84%	0.0022%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	0.25%	0.49%	0.0012%
300059	東方財(cái)富	0.0000	0.23%	-0.70%	-0.0016%
002594	比亞迪	0.0000	0.20%	-0.30%	-0.0006%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
3.46%		0.0042%		16.21%

達(dá)誠騰益?zhèn)疌基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	-0.02%	0.01%
2025-05-21	0.05%	0.15%
2025-05-20	0.06%	0.10%
2025-05-19	0.01%	-0.05%
2025-05-16	-0.04%	-0.09%
2025-05-15	-0.12%	-0.11%
2025-05-14	0.10%	0.27%
2025-05-13	0.08%	0.03%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

達(dá)誠騰益?zhèn)疌基金017046實(shí)時估值圖

標(biāo)簽云

達(dá)誠基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
達(dá)誠騰益?zhèn)疉	1.1145	0.0081%
達(dá)誠騰益?zhèn)疌	1.1040	0.0081%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A	1.0231	-0.0441%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C	1.0093	-0.0441%

債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E	1.0467	0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A	1.0167	0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C	1.0151	0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A	1.0840	0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C	1.0754	0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E	1.0833	0.2464%
鵬華信用增利債券D	1.0395	0.2355%
	1.0321	0.2120%

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