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達誠騰益?zhèn)疉基金盤中實時估值(017045)

今天最新凈值 1.1141 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1141
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6577億
  • 最近資產(chǎn)：6.28億
  • 基金公司：達誠基金
  • 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
達誠騰益?zhèn)疉基金017045重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 0.52% -1.25% -0.0065%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.52% -0.47% -0.0024%
601318 中國平安 0.0000 0.45% -1.13% -0.0051%
600036 招商銀行 0.0000 0.44% -1.03% -0.0045%
000333 美的集團 0.0000 0.31% -0.59% -0.0018%
600900 長江電力 0.0000 0.28% -1.74% -0.0049%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.26% -0.39% -0.0010%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.25% 0.05% 0.0001%
300059 東方財富 0.0000 0.23% -2.12% -0.0049%
002594 比亞迪 0.0000 0.20% 1.55% 0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.46% -0.0279% 16.21%
達誠騰益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.13%
2025-05-22 -0.03% 0.01%
2025-05-21 0.05% 0.15%
2025-05-20 0.07% 0.10%
2025-05-19 0.01% -0.05%
2025-05-16 -0.04% -0.09%
2025-05-15 -0.12% -0.11%
2025-05-14 0.10% 0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
達誠騰益?zhèn)疉基金017045實時估值圖
達誠騰益?zhèn)疉基金017045實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%