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達誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢(017503)

今天最新凈值 1.0236 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0211 -0.0004 -0.0427%
  • 累計凈值：1.0236
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1069億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：達誠基金
  • 基金經理：陳佶 何盼盼
近一季達誠致益?zhèn)l(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,達誠致益?zhèn)l(fā)起式A(017503)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0236 1.0236 -0.0021 -0.21%
2025-05-21 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
2025-05-20 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-05-19 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0246 1.0246 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-05-14 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0233 1.0233 0.0008 0.08%
2025-05-12 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2025-05-09 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0220 1.0220 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0207 1.0207 0.0013 0.13%
2025-05-07 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0193 1.0193 0.0014 0.14%
2025-05-06 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0168 1.0168 0.0025 0.25%
2025-04-30 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0168 1.0168 1.0160 1.0160 0.0008 0.08%
2025-04-29 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2025-04-28 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0132 1.0132 1.0135 1.0135 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2025-04-24 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0131 1.0131 1.0144 1.0144 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2025-04-22 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-04-21 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-04-18 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2025-04-17 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%
2025-04-16 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-04-14 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0143 1.0143 1.0120 1.0120 0.0023 0.23%
2025-04-11 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0120 1.0120 1.0109 1.0109 0.0011 0.11%
2025-04-10 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10%
2025-04-09 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0099 1.0099 1.0063 1.0063 0.0036 0.36%
2025-04-08 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0072 1.0072 1.0185 1.0185 -0.0113 -1.11%
2025-04-03 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-04-01 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
2025-03-31 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0211 1.0211 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.10%
2025-03-26 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-25 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2025-03-21 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0238 1.0238 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0238 1.0238 1.0252 1.0252 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0234 1.0234 0.0023 0.22%
2025-03-17 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0245 1.0245 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0208 1.0208 0.0037 0.36%
2025-03-13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0221 1.0221 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-03-11 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0229 1.0229 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0263 1.0263 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0263 1.0263 1.0235 1.0235 0.0028 0.27%
2025-03-05 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0220 1.0220 0.0015 0.15%
2025-03-04 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0214 1.0214 0.0006 0.06%
2025-03-03 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0214 1.0214 1.0223 1.0223 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0265 1.0265 -0.0042 -0.41%
2025-02-27 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0274 1.0274 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0249 1.0249 0.0025 0.24%
2025-02-25 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0249 1.0249 1.0269 1.0269 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0290 1.0290 -0.0021 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%