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達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金盤中實時估值(017504)

今天最新凈值 1.0076 -0.0021 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0076
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1081億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：達(dá)誠基金
  • 基金經(jīng)理：陳佶 何盼盼
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金017504重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300059 東方財富 0.0000 0.84% -2.12% -0.0178%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.62% -0.72% -0.0045%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.55% -0.92% -0.0051%
600900 長江電力 0.0000 0.52% -1.74% -0.0090%
002241 歌爾股份 0.0000 0.51% -1.26% -0.0064%
001965 招商公路 0.0000 0.49% -0.40% -0.0020%
603019 中科曙光 0.0000 0.49% -0.47% -0.0023%
00700 騰訊控股 0.0000 0.43% -0.29% -0.0012%
688981 中芯國際 0.0000 0.42% -1.09% -0.0046%
600809 山西汾酒 0.0000 0.40% -0.52% -0.0021%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.27% -0.055% 3.99%
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.04%
2025-05-22 -0.21% -0.04%
2025-05-21 0.06% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.01%
2025-05-19 -0.10% -0.01%
2025-05-16 -0.08% -0.05%
2025-05-15 0.02% -0.06%
2025-05-14 0.02% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金017504實時估值圖
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C基金017504實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%