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興證全球興益?zhèn)疌基金盤中實時估值(015465)

今天最新凈值 1.0484 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：2022-08-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1355億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼
興證全球興益?zhèn)疌基金015465重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002475 立訊精密 0.0000 1.00% -1.48% -0.0148%
00700 騰訊控股 0.0000 0.90% -0.29% -0.0026%
300750 寧德時代 0.0000 0.85% -1.25% -0.0106%
01801 信達生物 0.0000 0.69% 3.64% 0.0251%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.64% 1.49% 0.0095%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.63% 0.56% 0.0035%
00941 中國移動 0.0000 0.61% -0.58% -0.0035%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.55% -0.92% -0.0051%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.54% -0.98% -0.0053%
600585 海螺水泥 0.0000 0.54% -0.63% -0.0034%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.95% -0.0072% 13.68%
興證全球興益?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% -0.04%
2025-05-22 -0.08% -0.10%
2025-05-21 0.12% 0.09%
2025-05-20 0.16% 0.16%
2025-05-19 0.04% 0.03%
2025-05-16 -0.10% -0.06%
2025-05-15 -0.11% -0.15%
2025-05-14 0.12% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球興益?zhèn)疌基金015465實時估值圖
興證全球興益?zhèn)疌基金015465實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%