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興證全球興益?zhèn)疌 - 基金主頁(代碼:015465)

今天最新凈值 1.0484 -0.0008 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0480 -0.0004 -0.0368%
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：2022-08-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1355億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.68% 0.09% 0.91% -0.01% 3.01% 5.68% - 4.58%
同類排名 516/1044 348/1103 338/1100 630/1059 539/955 340/792 0/604 -
興證全球興益?zhèn)疌重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 1.00% -1.48%
00700 騰訊控股 0.0000 0.90% -0.29%
300750 寧德時代 0.0000 0.85% -1.25%
01801 信達生物 0.0000 0.69% 3.64%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.64% 1.49%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.63% 0.56%
00941 中國移動 0.0000 0.61% -0.58%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.55% -0.92%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.54% -0.98%
600585 海螺水泥 0.0000 0.54% -0.63%
興證全球興益?zhèn)疌(015465)基金檔案
基金代碼 015465 基金簡稱 興證全球興益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-25~2022-08-08 成立日期 2022-08-11 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 虞淼 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 4.26億 最近份額 4.1355億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%