搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國雙利增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012747)

今天最新凈值 1.0052 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0052
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5510億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 朱晨杰
富國雙利增強(qiáng)債券C基金012747重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000807 云鋁股份 0.0000 1.15% -0.72% -0.0083%
00386 中國石油化 0.0000 1.15% 0.72% 0.0083%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.93% -0.29% -0.0027%
601088 中國神華 0.0000 0.65% -1.73% -0.0112%
600111 北方稀土 0.0000 0.64% -0.60% -0.0038%
600900 長江電力 0.0000 0.63% -1.74% -0.0110%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.55% -0.56% -0.0031%
01088 中國神華 0.0000 0.44% 1.53% 0.0067%
601818 光大銀行 0.0000 0.41% -1.23% -0.0050%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 0.38% 0.10% 0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.93% -0.0297% 17.00%
富國雙利增強(qiáng)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.02% -0.09%
2025-05-22 -0.07% -0.07%
2025-05-21 0.30% 0.18%
2025-05-20 0.19% 0.07%
2025-05-19 0.01% -0.06%
2025-05-16 -0.22% -0.12%
2025-05-15 -0.31% -0.10%
2025-05-14 0.12% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國雙利增強(qiáng)債券C基金012747實(shí)時(shí)估值圖
富國雙利增強(qiáng)債券C基金012747實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%