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富國均衡成長三年持有期混合C基金盤中實時估值(011922)

今天最新凈值 0.7494 0.0129 1.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7494
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：畢天宇
富國均衡成長三年持有期混合C基金011922重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002594 比亞迪 0.0000 9.68% 1.55% 0.1500%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 9.50% 2.95% 0.2803%
300285 國瓷材料 0.0000 9.25% -0.43% -0.0398%
300487 藍曉科技 0.0000 9.22% -0.46% -0.0424%
00700 騰訊控股 0.0000 7.93% -0.29% -0.0230%
03690 美團-W 0.0000 5.72% 0.22% 0.0126%
01530 三生制藥 0.0000 5.66% 0.60% 0.0340%
06181 老鋪黃金 0.0000 4.18% -1.90% -0.0794%
002409 雅克科技 0.0000 3.13% -0.86% -0.0269%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 3.11% 2.61% 0.0812%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.38% 0.3466% 91.93%
富國均衡成長三年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.79% -0.93%
2025-05-21 1.75% 1.34%
2025-05-20 4.47% 3.52%
2025-05-19 1.35% 1.03%
2025-05-16 1.21% 0.86%
2025-05-15 -0.78% -0.90%
2025-05-14 1.01% 0.94%
2025-05-13 -0.16% -0.53%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國均衡成長三年持有期混合C基金011922實時估值圖
富國均衡成長三年持有期混合C基金011922實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%