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富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C - 基金主頁(yè)(代碼:012747)

今天最新凈值 1.0029 0.0019 0.1900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0052 -0.0007 -0.0696%
  • 累計(jì)凈值：1.0029
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5510億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 朱晨杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.43% -0.21% 0.89% 1.24% 4.97% 5.96% 4.69% 0.29%
同類(lèi)排名 384/1261 1203/1328 542/1322 122/1281 273/1143 396/955 448/771 -
富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000807 云鋁股份 0.0000 1.15% -2.69%
00386 中國(guó)石油化 0.0000 1.15% -0.24%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.93% -0.82%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.65% 0.75%
600111 北方稀土 0.0000 0.64% -1.56%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.63% 0.75%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.55% 0.94%
01088 中國(guó)神華 0.0000 0.44% -1.65%
601818 光大銀行 0.0000 0.41% 1.50%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 0.38% -0.41%
富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C(012747)基金檔案
基金代碼 012747 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-09-13~2021-10-12 成立日期 2021-10-14 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉興旺 張明凱 朱晨杰 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.5510億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%