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中歐精益穩(wěn)健一年持有混合(中歐精益穩(wěn)健一年混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012281)

今天最新凈值 1.0693 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0693
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1689億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 華李成
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合基金012281重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 2.07% 0.29% 0.0060%
02423 貝殼-W 0.0000 1.01% 1.58% 0.0160%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.49% -0.38% -0.0019%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.44% -0.63% -0.0028%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.40% -0.66% -0.0026%
000858 五 糧 液 0.0000 0.38% -0.37% -0.0014%
002594 比亞迪 0.0000 0.37% 1.87% 0.0069%
002001 新 和 成 0.0000 0.36% 0.58% 0.0021%
600820 隧道股份 0.0000 0.30% 0.67% 0.0020%
603299 蘇鹽井神 0.0000 0.29% -0.10% -0.0003%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.11% 0.024% 24.06%
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.22% -0.14%
2025-05-21 0.08% 0.10%
2025-05-20 0.17% 0.06%
2025-05-19 0.13% 0.03%
2025-05-16 -0.02% -0.16%
2025-05-15 -0.27% -0.28%
2025-05-14 0.13% 0.44%
2025-05-13 0.03% -0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合基金012281實(shí)時(shí)估值圖
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合基金012281實(shí)時(shí)估值圖
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1213 0.7097%
工銀聚享混合C 1.1156 0.7097%
鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.8513 0.5507%
鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.7863 0.5507%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0705 0.5464%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0611 0.5464%
鵬華安和混合A 1.3160 0.5396%
鵬華安和混合C 1.2965 0.5396%