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中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起A基金盤中實時估值(021755)

今天最新凈值 0.9990 -0.0079 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9990
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起A基金021755重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002475 立訊精密 0.0000 10.03% -1.48% -0.1484%
600389 江山股份 0.0000 9.79% 6.00% 0.5874%
00700 騰訊控股 0.0000 9.75% -0.29% -0.0283%
300750 寧德時代 0.0000 9.02% -1.25% -0.1128%
600519 貴州茅臺 0.0000 8.17% -0.47% -0.0384%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.93% 0.05% 0.0030%
02313 申洲國際 0.0000 5.82% 0.88% 0.0512%
002984 森麒麟 0.0000 5.77% -0.85% -0.0490%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 5.70% -1.01% -0.0576%
03899 中集安瑞科 0.0000 4.98% -0.94% -0.0468%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
74.96% 0.1603% %
中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% 0.16%
2025-05-22 -0.78% -0.98%
2025-05-21 2.01% 1.40%
2025-05-20 0.96% 0.27%
2025-05-19 -0.14% -0.21%
2025-05-16 0.44% 0.46%
2025-05-15 -0.77% -0.83%
2025-05-14 1.03% 0.59%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起A基金021755實時估值圖
中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起A基金021755實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%